از جنگ تا نوسان ارز؛ بورس تهران جزئیات تهدیدهای مؤثر بر بازار را اعلام کرد

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، شرکت بورس و اوراق بهادار تهران در گزارشی جامع، به تشریح ریسک‌های سیستماتیک و غیراسیستماتیک مؤثر بر عملکرد خود در سال مالی ۱۴۰۵ پرداخت و اعلام کرد که شرایط ناشی از جنگ، نوسان نرخ ارز، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تغییرات سیاست‌گذاری اقتصادی و سایر عوامل محیطی، وضعیت پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

این شرکت با اشاره به تنوع ریسک‌های موجود در بازار سرمایه—including ریسک‌های بین‌المللی، محیطی، اقتصادی و عملیاتی—اعلام کرد هرگونه پیش‌بینی درباره سود و زیان سال ۱۴۰۵ در معرض عدم قطعیت جدی قرار دارد. نوسانات بازارهای جهانی کالا، تغییرات قیمت نفت و طلا، اثرپذیری بازار سرمایه از نرخ ارز و همچنین تأثیر تحولات سیاسی کشورهای منطقه از جمله مهم‌ترین ریسک‌های سیستمایتک ذکرشده در گزارش هستند.

در بخش ریسک‌های غیراسیستماتیک، بورس تهران به مواردی همچون تغییرات قوانین و مقررات، سیاست‌های قیمت‌گذاری کالا و خدمات، تعرفه‌ها و عوارض گمرکی، تغییر نرخ مالیات، تهدیدهای محیط‌زیستی، و میزان آگاهی و مشارکت سرمایه‌گذاران اشاره کرده است. این گزارش همچنین هشدار داده که تغییرات نرخ سود بانکی، نوسانات نرخ تورم، رکود یا رونق اقتصادی و تغییر در حجم معاملات می‌تواند چشم‌انداز بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند.

در بخش عملکرد داخلی، شرکت بورس تهران اقدامات خود در حوزه مدیریت ریسک را نیز تشریح کرده و از استقرار سیستم سازمانی مدیریت ریسک، تشکیل کمیته ریسک، پایش مستمر تهدیدها، تدوین خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کنترل ریسک، و تهیه نقشه راه مدیریت ریسک بورس تهران خبر داده است. به گفته شرکت، هدف از این اقدامات افزایش کارآمدی، شفافیت و تاب‌آوری بازار در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی است.

با وجود اقدامات انجام‌شده، بورس تهران اعلام کرد که به دلیل شرایط خاص و پیش‌بینی‌ناپذیر زمان جنگ و عدم قطعیت‌های گسترده اقتصادی، ارائه برآورد مالی از عملکرد سال ۱۴۰۵ می‌تواند موجب گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شود. بر همین اساس، انتشار هرگونه پیش‌بینی مالی به زمان تثبیت شرایط و کاهش ریسک‌ها موکول شده است.