توضیحات «ودانا» در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت سرمایه گذاری دانایان در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند 1404 توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود:

۱- در خصوص یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی:

پیرو ابلاغیه سازمان بورس، یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده، از طریق سامانه کدال منتشر گردید.

۲- در خصوص تغییرات سود عملیاتی:

دلیل نوسان بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی در دوره جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، عمدتاً ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌های غیربورسی در دوره جاری بوده است که اطلاعات و افشای مربوط به این معامله پیش‌تر به صورت کامل در سامانه کدال منتشر شده است.

۳- در خصوص مغایرت سود سهام مصوب:

مبلغ ۱۳۴,۶۴۰ میلیون ریال درج شده در فرم تغییرات حقوق مالکانه، به دلیل اشتباه محاسباتی بوده است که بدین‌وسیله در صورت‌های مالی حسابرسی شده این دوره، به مبلغ ۱۳۷,۷۰۰ میلیون ریال اصلاح می‌گردد.

۴- در خصوص گردش حساب‌های سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی:

مبلغ شناسایی شده حساب سود سهام پرداختنی مربوط به مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۴ معادل ۱۳۷,۷۰۰ میلیون ریال بوده که از این مبلغ، سهم شرکت گروه مالی دانایان (سهامدار ۸۵ درصدی) با مانده بدهی ایشان تهاتر و مانده سود سایر سهامداران در تاریخ ۱۴۰۴.۱۲.۲۶ پرداخت شده است.

تسهیلات مالی کوتاه‌مدت نیز مربوط به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شعبه خیابان خرمشهر زنجان بوده که مبلغ آن معادل ۱۴۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل اصل و بهره) می‌باشد.

۵- در خصوص قرض‌الحسنه به اشخاص وابسته و فروش دارایی ثابت:

مبلغ ۷۸۸,۰۰۰ میلیون ریال قرض‌الحسنه پرداخت شده به اشخاص وابسته، بابت اجرای پروژه‌های زیرمجموعه بوده است. همچنین، مبلغ ۴۷۵,۰۰۰ میلیون ریال دریافتی بابت فروش ساختمان‌های شرکت به صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای بوده که افشای این معامله نیز به طور کامل در سامانه کدال صورت پذیرفته است.

۶- در خصوص سایر درآمدها:

سایر درآمدهای عملیاتی عمدتاً شامل درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های شرکت بوده که شرح آن در بند ۵ ارائه گردید.

۷- در خصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها:

مبلغ ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها بابت مانده ابتدای دوره بوده و در طی دوره ۶ ماهه مزبور هزینه کاهش ارزش سرمایه‌گذاری جدیدی شناسایی نشده است. فرم صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌ها نیز بر این اساس بازبینی و در صورت لزوم اصلاح گردید.