در گروه فولادی و در غیاب دو شرکت آسیبدیده فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به نظر گزینههای جذابی برای خرید وجود دارند که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت ...
بورس24 : در گروه فولادی و در غیاب دو شرکت آسیبدیده فولاد مبارکه و فولاد خوزستان به نظر گزینههای جذابی برای خرید وجود دارند که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت ...
در این گروه فسازان در دوره 12 ماهه خوش درخشید. شرکتی که تا پایان دوره 9 ماهه 60 تومان سود ساخته بود حالا در دوره 12 ماهه خبر از تحقق سود 134 تومانی داده است ! یعنی سود زمستان بیشتر از کل سود دوره 9 ماهه بوده است ! بنابراین اینکه با وجود رشد بیش از 30 درصدی از گشایش همچنان مورد توجه است، کاملا قابل درک و منطقی است.
فروش شرکت در فروردین هم تقریبا 2 برابر مدت مشابه سال گذشته بوده و لذا با فرض تقسیم سود 60 درصدی در مجمع و برآورد سود 200 تومانی امسال باید گفت که سهم اکنون P/E آیندهنگر حدود 2.5 واحدی دارد !!
در سوی دیگر ارفع را داریم که در دوره 12 ماهه 152 تومان محقق کرده و رشد خوبی نسبت به سود 98 تومانی دوره 9 ماهه داشته است. نکته مهم اینکه با آسیب وارد شده به فخوز، شرکتهای تولیدکننده شمش نظیر کاوه، هرمز، ارفع، فسازان و ارفع نیز باید این خلاء را پر کنند و لذا برای ارفع نیز سود حداقلی 220 تومانی برای امسال در دسترس خواهد بود.
بنابراین با فرض تقسیم سود 70 درصدی ارفع در مجمع و سود برآورد شده، P/E آیندهنگر سهم به حوالی 3.2 واحد میرسد.
در کنار این دو، نمادهایی نظیر هرمز، فایرا، فگستر، ذوب و فرود گزینههای جذابی برای بررسی و خرید خواهند بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.