«کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان» سال مالی ۱۴۰۴ را با رشد ۱۶۱٪ سود خالص و افزایش EPS از ۵۴ به ۱۴۲ تومان به پایان رسانده؛ اما محرک اصلی صفهای خرید این روزها، ترکیب افزایش نرخ شیر به حوالی ۶۱ هزار تومان، رشد ۲.۴ برابری درآمد دوماهه و برآورد مدیریت از سود ۲۸۳ تومانی سال ۱۴۰۵ است؛ عددی که با قیمت حوالی ۶۴۲ تومان، سهم را وارد محدوده فوروارد P/E کانال ۲ میکند و در کنار بهبود ۱۱۵٪ وجوه نقد عملیاتی، تصویر جذابی از تداوم سودآوری ترسیم میکند.
بورس24 : شرکت «کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان» پرونده سال مالی 1404 را با ثبت جهش 161% سود خالص از 201 به 525 میلیارد تومان بسته است. سود هر سهم سهامداران در جدیدترین صورت های مالی از 54 به 142 تومان رسیده و این روزها قیمت هر سهم نیز بورس تهران به 642 تومان رسیده است.
محصول استراتژیک «زگلدشت»، شیر بوده که در اردیبهشت ماه افزایش یافته و از 46.500 به حوالی 61 هزار تومان رسیده است. در گزارش اردیبهشت ماه شرکت نیز رقم فروش در سطح 394 میلیارد تومان گزارش شده و رقم تجمیعی درآمدهای دو ماهه نیز به 788 میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه مبین رشد 2.4 برابری است.
نرخ فروش محصول اصلی «زگلدشت» در طول یک سال اخیر از 18 هزار تومان به 46.500 تومان رسیده بود که خب! از خرداد به بعد، این محصول به نرخ 60.500 تومان فروخته خواهد شد.
تیم مدیریتی «زگلدشت» برآورد کرده که با دلار 150 هزار تومانی و نرخ فروش شیر 60 هزار تومانی، سود هر سهم سهامداران در دوره 1405 برابر با 283 تومان خواهد بود! با احتساب قیمت 642 تومانی این روزها، این رقم سود به سهم پی بر ای فوروارد کانال 2 می دهد که خب! در قیاس با پی بر ای کل بازار، ارزنده است.
در سناریو توافق و ریزش دلار تا 140 هزار تومان، سود هر سهم در سطح 300 تومان برآورد شده! «زگلدشت» از آن دست بیزینس هایی بوده که از ریزش دلار، سود می برد!
همزمان با رشد سه رقمی سرفصل سود خالص، وجوه نقد عملیاتی «زگلدشت» نیز بهبود قابل ملاحظه ای داشته و رشد 115% را ثبت کرده؛ از 234 به 502 میلیارد تومان. این سرفصل از مهمترین شاخص های سنجش کیفیت سود بوده و چنین وضعیتی مبین توانایی بالای شرکت در تکرار این مسیر سودآوری است.
با وجود شرایط جنگی و حساس کشور، بررسی آمار و ارقام تولید مبین آن است که سطوح تولید مجموعه در این مدت، ثبات خوبی داشته و بر خلاف بسیاری از شرکت های بورسی، افت قابل ملاحظه ای در فعالیت های اصلی دیده نمی شود.
در حقیقت، محصول تولیدی این شرکت جز اقلام ضروری سبد مصرفی خانوار بوده و بر همین اساس، جریانات درآمدی شرکت ثبات بالاتری نسبت به بسیاری از شرکت ها دارد. مضافا اینکه شرکت هیچگونه وابستگی به واردات و مرزهای کشور نداشته و وضعیت محاصره و ... تاثیری بر عملیات «زگلدشت» نداشته است. موارد مذکور، مزیت های رقابتی خاصی بوده که مختص این مدل بیزینس است و اتفاقا یکی از دلایل اصلی اقبال سرمایه گذاران و صف خرید های سنگین در این روزها، پایداری مزیت های رقابتی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.