این سهم را زیر نظر داشته باشید

بورس24 : ستاپ تکنیکالی جذاب «ومهان» در عددی که 22% کمتر ارزش ذاتی است

سهام «ومهان» روز شنبه 9 خرداد 1405 تابلوی جالبی داشت! معاملات ابتدایی در حوالی صفر تابلو استارت زده شد و سپس به صف خرید رسید.

نکته جالب آن است که از منظر تکنیکال، سهم موقعیت بسیار کم ریسکی دارد؛ کف کانال بلندمدت + حمایت سقف قبلی که شکسته شده و این ستاپ تکنیکالی در عددی شکل گرفته که تقریبا 22% زیر ارزش ذاتی بوده و در نتیجه ورود به سهم ریسک به ریوارد بسیار جذابی داشته است.

به عنوان مثال خریداران سهم در قیمت 565 تومان، ریسک به ریواردی معادل 3.6 داشتند! اگر حد ضرر را معادل 535 تومان و تارگت سود را در حوالی سقف کانال یعنی 675 تومان در نظر بگیرند!

البته سرخطی فردا نیز نسبتا منطقی خواهد بود! اگر در قیمت 593 تومان وارد سهم شویم با حد ضرر 535 تومان و تارگت 675 تومان، نسبت ریسک به ریوارد برابر با 1.4 خواهد بود.

«ومهان» در بورس تهران 34.5 هزار میلیارد تومان ارزشگذاری شده و در جدیدترین گزارش مالی اردیبهشت 1405، بهای تمام شده سرمایه گذاری های خود را در سطح 15.8 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. البته در نظر داشته باشید که ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی معادل 41.3 هزار میلیارد تومان عنوان شده و این یعنی رقم مارکت کپ از ارزش بازار تنها سبد بورسی کمتر است و خود یک دلیل قوی برای صف خرید سهم است.

سنگین ترین سرمایه گذاری «ومهان»، سهام «شپنا» بوده که 1.47% از این غول پالایشی به بهای 2.93 همت خریداری شده و در گزارش اردیبهشت ماه، ارزش بازار این سهم 4.77 همت گزارش شده و این یعنی 1.84 همت ارزش افزوده برای سهامداران. البته با توجه به کرک اسپردهای فعلی، برآورد می شود که صف خرید «شپنا» ادامه دار باشد و در نتیجه ارزش روز این سرمایه گذاری در سبد «ومهان» همچنان رشد کند.

یکی از بهترین سرمایه گذاری های تیم مدیریتی «ومهان»، صنعت بانکی بوده که 477 میلیارد تومان در این بخش متمرکز کرده و در گزارش جدید، ارزش بازار این بخش در سبد بورسی برابر با 6.65 هزار میلیارد تومان گزارش شده و این یعنی جامپ تقریبا 14 برابری ارزش سرمایه گذاری اولیه و خلق 6.17 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده برای سهامداران.

محاسبات ارزش ذاتی هر سهم «ومهان» به شرح زیر انجام شده است: بنابراین خریداران امروز، نه تنها سهام را در یک کف تکنیکال کم ریسک شکار کردند، بلکه سهم را 22% زیر ارزش ذاتی خریدند! به عبارت بهتر هر سهم را با 22% حاشیه امنیت (Margin of safety) خریدند.