در گروه پالایشی از زمان گشایش و تخلیه فشار فروش اولیه، تقاضا سنگینی را در کلیه نمادها شاهدیم. به نظر بازار تا حدودی از روی ریسک حمله دشمن به پالایشگاهها عبور کرده و خریدار نمادهای ارزنده و زیر ارزش این گروه شده است.
بورس24 : در گروه پالایشی از زمان گشایش و تخلیه فشار فروش اولیه، تقاضا سنگینی را در کلیه نمادها شاهدیم. به نظر بازار تا حدودی از روی ریسک حمله دشمن به پالایشگاهها عبور کرده و خریدار نمادهای ارزنده و زیر ارزش این گروه شده است.
طی روزهای اخیر بارها روی 3 نماد شبندر، شتران و شبریز تاکید شد. به نظر اگر بازار راه بدهد، جایگزین کردن شپنا با شتران استراتژی جالبی باشد. البته نه اینکه شتران گزینه جذابی نباشد، اتفاقا با برآورد سود 120 تومانی 1404 و کف سود 150 تومانی 1405 یکی از گزینههای جذاب خرید است اما از آنجا که بازدهی شپنا در این مدت کمتر بوده و با بهبود کیفیسازی فرآوردهها امسال با تقویت حاشیه سود روبرو میشود، ممکن است این تعویض منجر به کسب بازدهی بیشتر در پرتفوی شما شود.
بنابراین بازهم تاکید میکنیم که هر 4 نماد فضای خوبی دارند و احتمالا در هفته پیش رو با انتشار گزارشهای 12 ماهه، موج دوم تقاضا، عرضههای احتمالی را جذب کند.
و نکته کلیدی آخر اینکه، صندوق پالایش اکنون با P/NAV حدود 70 درصدی معامله میشود. در واقع خریداران این صندوق 30% تخفیف روی این معامله از فروشندهها دریافت میکنند که بسیار جذاب است و یکی از دلایل قفل شدن این صندوق در صف سنگین تقاضا همین مساله است.
بطور کل اگر ریسک جنگ و آسیب به زیرساختها را بالا نمیبینید، توصیه میشود تا 20% پرتفوی خود را در پالایشیها متمرکز کنید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.