گزینه کم ریسک این روزهای بورس: تکنیکال جذاب + 30% کمتر از ارزش ذاتی

بورس24 : سهام هلدینگ «بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر» در حال تشکیل الگوی بازگشتی جذابی است! در چارت روزانه سهم، الگوی کف دوقلو به چشم می خورد که اگر تکمیل شود، پس از پولبک یکی از کم ریسک ترین خرید های این روزهای بازار سرمایه خواهد بود و البته توجه فرمایید که این سیگنال تکنیکال در زمانی شکل گرفته که قیمت سهم تقریبا 30% کمتر از ارزش واقعی است.

چرا که خط گردن این الگو یکی از مستحکم ترین مناطق تکنیکالی چارت بوده که خب! میتواند حمایت خوبی برای سهم داشته باشد. تارگت این الگو نیز حوالی 500 الی 520 تومان خواهد بود.

آنالیز سبد سرمایه گذاری

در انتهای اردیبشهت 1405 سبد سرمایه گذاری های «وکغدیر» بدین صورت گزارش شده: 6 همت در شرکت های بورسی و 5.88 همت در شرکت های غیربورسی و مجموعا 11.94 همت سرمایه گذاری.

سنگین ترین سرمایه گذاری های بورسی عبارتند از:

• مالکیت 15.94% از سهام «کگهر» یا شرکت «سنگ آهن گهرزمین» به بهای تمام شده 2.43 همت و ارزش بازار 13.4 همت در انتهای اردیبهشت ماه که البته تا به امروز یعنی 16 خرداد، ارزش روز این سرمایه گذاری به حوالی 17.5 همت رسیده است؛ تقریبا 14.8 همت ارزش افزوده.
• مالکیت 36.97% از سهام «فولاژ» یا شرکت «فولاد آلیاژی ایران» به بهای تمام شده 2.19 همت و ارزش بازار 6.77 همت در گزارش اردیبهشت ماه که البته امروز یعنی 16 خرداد، ارزش روز این سرمایه گذاری تقریبا 7.73 همت رسیده و مبین ارزش افزوده ای معادل 5.5 همت است.
• سهام شرکت «آهن و فولاد غدیر ایرانیان» نیز بخش قابل توجهی از ارزش روز سبد بورسی راتشکیل داده! بدین صورت که سرمایه گذاری 956 میلیاردی در این شرکت، در تاریخ 16 خرداد ماه به 7.5 هزار میلیارد تومان رسیده و عملا 6.5 همت ارزش افزوده ایجاد کرده است.

در سبد غیربورسی نیز توسعه آهن و فولاد گل گهر سرمایه گذاری اصلی به شمار می رود؛ بهای تمام شده 3.43 همتی و مالکیت 10%. همچنین 65% از سهام فولاد غدیر نی ریز نیز در سبد غیربورسی «وکغدیر» دیده می شود؛ بهای تمام شده 923 میلیارد تومان. «وکغدیر» در پروژه مس جانجا نیز با بزرگان این حوزه نظیر «ومعادن»، «کچاد» و «کگل» نیز مشارکت داشته و سهم 15% از این پروژه دارد.

30% زیر ارزش ذاتی

ارزش ذاتی هر سهم «وکغدیر» به شرح زیر محاسبه شده است: قیمت های جاری تقریبا 30% زیر ارزش ذاتی است.

به دلیل رشد بازار بورس از ابتدای خرداد ماه تا به امروز، یک تعدیل مثبت 3 همتی در ارزش افزوده سبد بورسی لحاظ شده است.

ارزش ذاتی هر سهم تقریبا 454 تومان محاسبه شده که خب! این روزها در قیمت 325 تومان دست به دست می شود و این عدد بدون احتساب ارزش روز سبد غیربورسی است! شرکت تقریبا 6 همت بهای تمام شده سبد غیربورسی دارد که خب ارزش روز این سبد مسلما از این عدد بالاتر است. در نتیجه با توجه به الگوی تکنیکال شکل گرفته، ورود به سهم پس از شکست و پولبک به خط گردن، می تواند گزینه بسیار کم ریسکی باشد.