دورانِ خریدِ هیجانی تمام شده و اکنون، زمانِ شکارِ نمادهای فوقارزنده فرا رسیده است. در حالی که نگاه بسیاری از معاملهگران بر نمادهای دارای صفوف خرید میلیونی قفل شده، نگاه دقیق به دادههای سودآوری و P/Eهای جذاب در گروههای ساختمانی، شیمیایی و تجهیزاتی و ماشینآلات نشان از فرصتهایی میدهد که به نظر میرسد بازار هنوز به قیمت واقعی آنها نزدیک نشده است. از سودهای خیرهکننده در گروههای شیمیایی تا بازگشت زمینهای ارزشمند در یک ساختمانی؛ امروز به دنبال شناسایی آنهایی هستیم که با کوچکترین خبر مثبتی، آمادهی پرتاب به سطوح جدید هستند.
بورس24 : دورانِ خریدِ هیجانی تمام شده و اکنون، زمانِ شکارِ نمادهای "فوقارزنده" فرا رسیده است. در حالی که نگاه بسیاری از معاملهگران بر نمادهای دارای صفوف خرید میلیونی قفل شده، نگاه دقیق به دادههای سودآوری و P/Eهای جذاب در گروههای ساختمانی، شیمیایی و تجهیزاتی و ماشینآلات نشان از فرصتهایی میدهد که به نظر میرسد بازار هنوز به قیمت واقعی آنها نزدیک نشده است. از سودهای خیرهکننده در گروههای شیمیایی تا بازگشت زمینهای ارزشمند در یک ساختمانی؛ امروز به دنبال شناسایی آنهایی هستیم که با کوچکترین خبر مثبتی، آمادهی پرتاب به سطوح جدید هستند.
در گروه ساختمانی و انبوهسازی 4 نماد میتوانند هدف خرید معاملهگران باشند. گزینه اول ثبهساز است که با تحقق سود قوی و برگشت زمین ارزشمند ونک جذابترین گزینه گروه ساختمانی است. گزینه دوم وساخت است که بیش از مارکت فعلی، سهام ونوین دارد. ونوینی که این روزها در صف خرید قفل است و با سرعت خیرهکننده به رشد خود ادامه میدهد. گزینه سوم ثامید است که با P/E حدود 3 واحدی معامله میشود و سر آخر به نماد تازهوارد ثپهران میرسیم که طی 5 ماه ابتدای دوره 838 میلیارد تومان ثبت درآمد کرده و با کمی اصلاح میتوان گزینه مناسبی برای خرید باشد.
در گروه شیمیایی، دو گزینه میتوانند هدف خرید باشند. گزینه اول شکام است که افزایش نرخ 25 درصدی برای محصولات خود گرفته و از طرف دیگر عملکرد زیرمجموعهها جالب است. سود شرکت برای 1404 و 1405 به ترتیب 75 و 103 تومان برآورد شده و این شرایطی است که به نظر سود 82 و 130 تومانی در دسترس باشد. لذا با فرض تقسیم سود 60 درصدی در مجمع پیشِ رو، P/E آیندهنگر سهم به 3.3 واحد میرسد که نشان از ارزندگی سهم علیرغم رشد اخیر دارد. و گزینه دوم کیمیاتک که در یک مجمع عالی با تقسیم سود 100 تومانی خبر از برآورد سود 4.5 تا 5 همت (به ازای هر سهم حوالی 320 تومان) برای سال جاری دارد. P/E زیر 3 ! به نظر کیمیاتک پتانسیل رشد تا سطوح 1,200 تومانی در گام نخست را دارد و لذا خرید در قیمتهای کمتر از 1,000 تومان جذاب خواهد بود.
در گروه تجهیزاتی، حفاری با انتشار گزارش 12 ماهه مورد توجه قرار گرفته است. سود شرکت در دوره 9 ماهه 26 تومان و دوره 12 ماهه به کمک سود تسعیر نرخ ارز 254 تومان ! نکته جالب در حفاری این است که مارکت شرکت کمتر از 8 همت و سود تحقق یافته سال گذشته 4.5 همت بوده است. بنابراین حفاری هم برای نوسان با P/E زیر 2 واحد گزینه جالبی است. البته گزینه سوپرمفتتر از حفاری، رمپنا است که هنوز بازار به شکل جدی سراغ او نرفته و به نظر به زودی مورد هدف نقدینگی وارد شده به بازار قرار خواهد گرفت.
در گروه ماشینآلات، به سراغ تایرا میرویم که به زودی در مسیر افزایش نرخهای جدی قرار خواهد گرفت. تایرا در فروردین 1,475 میلیارد، اردیبهشت، 3,963 میلیارد و در مجموع دوره 2 ماهه 5,438 میلیارد تومان فروش زده که بیش از 2 برابر دوره مشابه سال گذشته است. به نظر تایرا برای 1404 حوالی 45 و برای 1405 نیز 90 تومان سود داشته باشد و این یعنی او هم با P/E کمتر از 3 واحدی معامله میشود. در این گروه تکمبا گزارش 12 ماهه خوبی نداشت و در سود عقبگرد داشت اما با توجه به موجودی انبار مناسب از یکسو از سوی دیگر دریافت افزایش نرخ محصولات برای امسال میتواند سود جالبی بسازد. به نظر تکمبا را هم در واچلیست داشته باشید.
در گروه تایرسازی بازار از بابت 3 موضوع نگرانی دارد که کاملا هم بجاست. موضوع اول، بحث تامین مواد اولیه است که در مجمع پاسا عنوان شد که لااقل تا شهریور چنین مشکلی نیست. موضوع دوم، بحث نرخ فروش است که در بازار شایعه شده به زودی شرکتها مجوز افزایش نرخ 20 تا 30 درصدی را دریافت خواهند کرد. و موضوع سوم افت مقدار فروش ناشی از کاهش فعالیت خودروسازان است. در این گروه به نظر پکویر و پکرمان با P/E-ttm حدود 4 واحدی گزینه بدی نباشند. اما به هر جهت بازار فعلا سوار گروه تایر نیست اما قیمتها هم جای بدی نیست و با رسیدن اولین اخبار مثبت فضای گروه جالب و جذاب خواهد شد
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.