رشد دو برابری تولید + افزایش 77% حجم فروش، جامپ 3 رقمی درآمدها را رقم زده است. اگر سود خالص را همپای تورم یعنی 80% الی 90% رشد دهد، در دوره جاری پی بر ای فوروارد سهم در کانال 2 محاسبه می شود و این یعنی صف خرید این روزهای سهم، بی دلیل نیست!
بورس24 : «نفت پارس» در اردیبهشت ماه گزارش جذابی داده و از رشد سه رقمی رقم درآمدها رونمایی کرده!
«شنفت» توانسته بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و ارزش تجمیعی رقم درآمدهای خود را به بیش از 5.9 همت برساند. رقم درآمد ماه قبل یعنی فروردین ماه برابر با 1.8 همت بوده و این یعنی جامپ 117% رقم درآمدها در یک ماه.
توجه فرمایید که بر خلاف بسیاری از شرکت ها، این جامپ سه رقمی «شنفت» صرفا تحت تاثیر رشد نرخ فروش نبوده! بلکه شاهد دو برابر شدن حجم تولید و رشد 77% حجم فروش در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین هستیم.
در دوره 12 ماهه 1404 متوسط رقم درآمد ماهانه «شنفت» برابر با 2.18 همت بوده و اکنون در اردیبهشت ماه رقم درآمد ماهانه به بیش از 4 همت رسیده! عملا شاهد رشد 2 برابری درآمد اردیبهشت ماه نسبت به میانگین درآمدهای 1404 هستیم.
تغییرات جالبی در نرخ فروش محصولات «شنفت» در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین شاهد هستیم. نرخ فروش محصول اصلی یعنی روغن موتور بنزینی در یک ماه، 27% رشد داشته و به 198 هزار تومان رسیده است. در بودجه دوره 1405 نرخ فروش این محصول در سطح 220 هزار تومان برآورد شده است.
Bourse24.ir | ||||
آنالیز نرخ فروش محصولات اصلی نفت پارس - تومان در هر لیتر | ||||
محصول | نرخ فروش فروردین 1405 | نرخ فروش اردیبهشت 1405 | درصد تغییرات | |
روغن موتور بنزینی | 155,798 | 197,554 | 27% | |
روغن موتور دیزلی | 119,118 | 163,867 | 38% | |
روغن موتور صنعتی | 152,694 | 194,393 | 27% | |
حفظ و بهبود توان سودسازی
این رشد های نرخ فروش در شرایطی رخ داده که نرخ خرید ماده اولیه اصلی یعنی لوبکات در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین تنها کمتر از 5% رشد داشته است! و این یعنی ثبات قدرت سودسازی شرکت (افت جزئی نرخ خرید ماده اولیه در برابر رشد های قابل توجه نرخ فروش محصولات).
برآورد پی بر ای فوروارد کانال 2
«شنفت» اخیرا صورت های مالی 1404 را نیز منتشر کرده و سود خالص را در سطح 7 همت؛ با رشد 85% نسبت به دوره مشابه مخابره کرده است. سود هر سهم سهامداران در سطح 268 تومان گزارش شده است.
در یک سناریو معقول اگر فرض کنیم که در دوره جاری سود خالص به میزان تورم محیط اقتصادی یعنی 80% الی 90% رشد کند، برای دوره 1405 تقریبا 13 الی 14 همت برآورد سود داریم که خب با مارکت کپ 39 همتی، پی بر ای فوروارد سهم در کانال 2 محاسبه می شود و بر همین اساس، صف خرید های این روزهای سهم، بی دلیل نیست!
نفت پارس شنبه 23 خرداد 2405 به مجمع عمومی عادی سالانه می رود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.