خیز «اخابر» برای شکست مقاومت ۶۰ تومانی / پی‌بر‌ای فوروارد ۲ در انتظار جهش قیمتی

سهام «مخابرات ایران» را بارها در تحلیل ها در سطح قیمتی 40 تومان اشاره کردیم؛ مهمترین سطح حمایت سالانه چارت که هربار به آن برخورد کرده، به خوبی حمایت شده و یکی از بهترین ریسک به ریوارد های بازار را داشته است.

چارت دراسکیل هفتگی و تعدیل شده است و اکنون به حوالی سقف قیمتی الگو یعنی سطح 60 الی 64 تومان نزدیک شده است.

«اخابر» اخیرا اطلاعیه مهمی در کدال منتشر کرده و از افزایش 45% حق اشتراک مشترکین تلفن ثابت خبر داده است. در اردیبهشت 1405 رقم درآمد ماهانه برابربا 2.07 همت بوده که نسبت به فروردین ماه تقریبا ثبات داشته و ارزش تجمیعی درآمدهای دو ماهه در 1405 به بیش از 4.15 همت رسیده است.

در دوره 12 ماهه 1404 رقم درآمدهای تجمیعی برابر با 19.7 همت بوده! و این یعنی در این مدت 2 ماهه تقریبا 21% از کل درآمدهای دوره قبل کاور شده است.

متوسط رقم درآمد ماهانه «اخابر» در دوره 12 ماهه 1404 برابر با 1.64 همت در ماه محاسبه شده و در همین آغاز 1405، در هر دو ماه شرکت توانسته بالای 2 همت درآمد کسب کند و عملا نسبت به متوسط درآمدهای دوره قبل، رشد قابل توجهی گزارش کند.

بازار در انتظار صورت های مالی 12 ماهه 1404 «اخابر» است. در دوره 9 ماهه رشد سنگین سود خالص را گزارش کرده؛ از 14 به 222 میلیارد تومان. رقم سود خالص دوره 12 ماهه قبل نیز 4.5 همت بوده و در یک سناریو معقول، اگر سود خالص دوره 1404 را حوالی 9 الی 10 همت برآورد کنیم و رشد سود دوره 1405 را همپای تورم یعنی 80% الی 90% در نظر بگیریم، برای «اخابر» در دوره جاری می توان تقریبا 18 الی 20 همت سود انتظار داشت.

برآورد سود 18 همتی با احتساب مارکت کپ 53 همتی در قیمت 56 تومانی هر سهم «اخابر»، مبین پی بر ای فوروارد (p/e forward) کانال 2 برای سهم است! حال حساب کنید که سهم در سطح قیمتی 40 تومان چه جذابیتی داشت که چندین مرتبه در تحلیل های بورس24 به آن اشاره شد.