بررسی ترکیب پرتفوی و عملکرد سرمایهگذاریهای شرکت سرمایهگذاری سپه نشان میدهد این مجموعه در سالهای اخیر بازدهیهای قابل توجهی از برخی سرمایهگذاریهای خود ثبت کرده است؛ از جمله تبدیل ۱۵۵ میلیارد تومان به ۴.۱ همت در «شپدیس» و ۳۴۰ میلیارد تومان به بیش از ۷.۵ همت در «فملی». در حال حاضر نیز با توجه به ارزش بالای سبد بورسی و تمرکز سرمایهگذاری در صنایع بزرگ بازار، قیمت سهم «وسپه» همچنان با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی معامله میشود.
بورس24 : سهام «شرکت سرمایه گذاری سپه» با نماد «وسپه» موقعیت تکنیکالی جالبی دارد! سهم به حوالی کف کانال میان مدت خود رسیده و ریسک به ریوارد جذابی ایجاد کرده است؛ در صورت ورود به سهم در قیمت 539 تومان، با احتساب حد ضرر 495 تومان و تارگت قیمتی 735 تومان، ریسک به ریوارد معامله برابر با 4.4 خواهد بود! یعنی به ازای هر 20 میلیون تومان ریسک، پتانسیل کسب تقریبا 90 میلیون تومان سود در این معامله با این اعداد وجود دارد.
در انتهای اردیبهشت 1405، زمانی که رشد بازار هنوز شروع نشده بود، سبد بورسی «وسپه» تقریبا 32 همت ارزشگذاری شده بود.
سنگین ترین سرمایه گذاری های «وسپه» در صنایع کانه های فلزی (1.45 همت)، فرآورده های نفتی (1.29 همت)، چند رشته ای صنعتی (1.2 همت)، محصولات شیمیایی (1.32 همت) و فلزات اساسی (690 میلیارد تومان) متمرکز شده است.
هر سرمایه گذاری سه مرحله دارد: شناسایی موقعیت و تحلیل آن، خرید و سپس ارزیابی مستمر برای نگهداری آن موقعیت یا خروج از آن. برای درک بهتر تخصص تیم «وسپه» در این مورد، تعدادی از پرسودترین سرمایه گذاری های تیم به شرح زیر بوده است:
- تبدیل 155 میلیارد تومان به 4.1 همت با سرمایه گذاری در «شپدیس»،
- تبدیل 340 میلیارد تومان به 7.5 همت با سرمایه گذاری در «فملی» که البته ارزش این سرمایه گذاری امروز از 10 همت نیز بیشتر شده است؛ در اکثر روزهای خرداد ماه این سهم صف خرید بوده!
محاسبات ارزش ذاتی به شرح زیر است:
در نظر داشته باشید که دیتای وارده به تاریخ اول خرداد است و از آن زمان بازار بورس رشد بسیار خوبی داشته و در نتیجه ارزش روز سبد «وسپه» نیز بالاتر رفته! مسلما بر اساس رشد ارزش سبد در خرداد ماه، ارزش ذاتی سهم بالاتر از 612 تومان بوده و در نتیجه خرید در این قیمت ها، گزینه بسیار کم ریسکی ارزیابی می شود.
| Bourse24.ir | |
| محاسبات NAV هر سهم «وسپه» - ریال | |
| ارزش بازار سبد بورسی | 318,742,074,000,000 |
| بهای تمام شده سبد بورسی | (81,692,548,000,000) |
| ارزش افزوده سبد بورسی | 237,049,526,000,000 |
| بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی | 39,446,000,000 |
| حقوق صاحبان سهام | 75,467,015,000,000 |
| خالص ارزش دارایی های گروه وسپه | 312,555,987,000,000 |
| تعداد سهام | 51,036,517,000 |
| ارزش ذاتی هر سهم | 6,124 |
| قیمت امروز | 5,390 |
| نسبت قیمت به ارزش ذاتی هر سهم | 88% |
| سود سرمایه گذار در هنگام خرید | 12% |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.