صف خرید های سنگین «شبندر» بی دلیل نیست! سهم در دوره 1404 توانسته سود هر سهم را 316% رشد دهد و در سناریوهای محتمل و عادی برای دوره 1405 پی بر ای فوروارد کانال 2 دارد که در مقایسه با اکثریت بازار که پی بر ای های بالاتر از 4 دارند، گزینه ارزنده ای محسوب می شود.
بورس24 : «پالایش نفت بندرعباس» در صورت های مالی دوره 1404 توانسته به ازای هر سهم 213 تومان سود بسازد و عملا رشد 316% این سرفصل را نسبت به دوره مشابه مخابره کند. این همه ماجرا نیست و سیگنال مهمی در گزارش اخیر شرکت دیده می شود؛
قیمت هر سهم «شبندر» امروز 1222 تومان است،
در جدول حساسیت سود هر سهم «شبندر»، سناریوهای مختلف برای سودسازی شرکت در 1405 مطرح شده و بر اساس دیتای همین امروز یعنی نفت 70 دلاری و دلار 170 هزار تومانی، سود هر سهم «شبندر» در دوره جاری بالای 460 تومان برآورد می شود و این یعنی پی بر ای فوروارد کانال 2 برای «شبندر».
در سناریو بدبینانه، اگر نفت را 65 دلار و نرخ هر دلار را 135 هزار تومان در نظر بگیریم، سود هر سهم حوالی 330 تومان برآورد می شود که در این حالت، پی بر ای فوروارد سهم در کانال 3 محاسبه می شود.
در سناریو محتملی که شرکت برآورد کرده، نرخ دلار 145 هزار تومان و نفت 75 دلاری، سود هر سهم برابر با 433 هزار تومان برآورد شده و در این سناریو، پی بر ای فوروارد هر سهم مجددا در کانال 2 قرار می گیرد.
یک حالت خوش بینانه نیز برای «شبندر» داریم! اگر نفت 75 دلاری را با دلار 170 هزار تومان در نظر بگیریم، سود هر سهم بالای 500 تومان خواهد بود و چنین رقمی به معنی پی بر ای فوروارد کانال 2 برای سهم خواهد بود!
در یک سناریو عادی، چنانچه نرخ تورم را مبنا قرار دهیم و فرض کنیم که در دوره 1405 سود هر سهم «شبندر» به میزان 80% الی 90% رشد خواهد داشت، با توجه به سود 213 تومانی در دوره 1404، برای دوره جاری تقریبا بین 390 تا 405 تومان خواهد بود و در این سناریو نیز می توان حد واسط یعنی 400 تومان را به عنوان سود هر سهم در نظر گرفت. مجددا این عدد نیز به سهم پی برای فوروارد کانال 2 می دهد.
جدول حساسیت سود هر سهم دوره 1405 به شرح زیر ارائه شده است:
شایان ذکر است که یکی از مهمترین درایورهای سودسازی پالایشی ها، کرک اسپرد است و متوسط کرک اسپرد اخیرا به حوالی 22 دلار رسیده و این عدد در روزهای قبل از جنگ برابر با 13 دلار بوده! رشد این شاخص به طور مستقیم بر سودسازی نمادهای پالایشی از جمله «شبندر» تاثیر خواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.