شکار فرصت‌ها؛ از کمنگنز و وصندوق تا نمادهای خوش‌نوسان دو گروه خودرو و بانکی

بورس24 : در این گزارش علاوه بر بررسی 2 نماد جذاب با P/E مناسب و مومنتوم حرکتی خوب، نگاهی کلی به روند حرکتی دو گروه خودرو و بانک خواهیم داشت؛ دو گروهی که از اینجا به بعد بازار پتانسیل ایجاد بازدهی معقول را در کوتاه‌مدت دارند ...

در گروه معدنی، کمنگنز با گزارش عالی ماهانه و یکسری اخبار مثبت در کنار P/E جذاب نظر ما را جلب کرده. این شرکت در فروردین 111 میلیارد، اردیبهشت 149 میلیارد، خرداد 188 میلیارد و در مجموع دوره 3 ماهه 454 میلیارد تومان فروش زده که بیش از 3 برابر دوره مشابه سال گذشته است. نرخ فروش سنگ منگنز تابعی از نرخ شمش فولاد است. متوسط شمش فولاد در سال 1404 حدود 33 میلیون تومان بوده و برآورد می‌شود در سال جاری به 60 میلیون تومان برسد. شرکت فروآلیاژ نیزار که زیرمجموعه کمنگنز است در چند سال اخیر حدود 12 میلیون دلار (1,800 میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری انجام داده اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده. کمنگنز مالک 63% شرکت بود که 20% آن را واگذار کرده است. کمنگنز احتمالا در مجمع 50 تومان سود تقسیم می‌کند و سود امسال با توجه به تغییرات نرخ شمش فولاد حوالی 160 تا 180 تومان به ازای هر سهم خواهد بود. بنابراین P/E فوروارد جذاب 3.5 واحدی دارد و گزینه مناسبی برای صف خرید رفتن است.

در گروه هلدینگی، طی روزهای اخیر وصندوق را به عنوان یک گزینه نسبتا جذاب و جا مانده از رشد اخیر معرفی کردیم و حالا با رسیدن اخبار مثبت از پتروشیمی جم، توجه به سهم بیشتر شده است. وصندوق گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده را منتشر کرده و البته باید منتظر شناسایی سود سایر زیرمجموعه‌ها و گزارش حسابرسی شده ماند اما به هر جهت شرکت 223 تومان سود محقق کرده و شایعه تحقق سود 300 تومانی را در گزارش بعدی دارد. انصافا وصندوق در این قیمت‌ها بهتر از پارسان و وغدیر است و نکته پایانی اینکه وصندوق مالک 24 درصدی پتروشیمی جم و 16 درصدی تاپیکو است. دو سهمی که این روزها بشدت در NAV وصندوق موثرند. در کنار وصندوق، شستا هم به نظر گزینه جذابی برای نوسان‌گیری باشد.

در گروه خودرویی، گزارش‌های ماهانه در خودرو، زامیاد و زیرمجموعه‌های خبهمن خوب بود. از طرف دیگر عقب‌ماندگی خودرویی‌ها نسبت به رشد بازار منجر به تحرکات مثبت در این گروه شده است. فضای نموداری هم بد نیست و به نظر یک نوسان کوتاه‌مدتی را در این گروه داشته باشیم. لذا چنانچه به دنبال بازی‌های نوسانی هستید، این 3 نماد را به همراه خگستر زیرنظر داشته باشید.

در این گروه گزارش 12 ماهه خودرو منتشر شد. این شرکت در حالی طی دوره 9 ماهه (22) ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده بود که در دوره 12 ماهه به 1 ریال سود رسید. گفتنی است، شرکت ایران‌خودرو در دوره مشابه سال گذشته (77) ریال زیان محقق کرده بود و در مجموع باید گفت که با خصوصی‌سازی مجموعه ایران‌خودرو، احتمالا وضعیت در سال جاری نیز بهبود بیشتری پیدا کند.

در گروه بانکی، گزارش 12 ماهه وتجارت با تحقق سود 16 تومانی چندان دلچسب نبود اما به هر جهت اخبار مثبت خوبی در دل خود دارد. در گروه بانکی، اگر قرار به پیشنهاد خرید باشد، ترکیب اولویت به این شکل است: 1- وپارس با چشم‌انداز تقویت عملیات بانکی، مثبت شدن تراز و افزایش سرمایه و فروش دارایی، 2- وبصادر به دلیل سرمایه‌گذاری 80 همتی در سهام گروه پالایشی و سایر دارایی‌های سنگین و انتظار دریافت 10 همت سود از مجامع شرکتهای پالایشی 3- وتجارت با چشم‌انداز دریافت رای دادگاه بدوی یک میلیارد دلاری. 4- وبملت به دلیل اصلاح قیمت و شایعه تقسیم سود قوی‌تر از سال گذشته.