توضیحات «خمحرکه» در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت صنعتی نیر محرکه در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت توضیحاتی به شرح زیر ارائه نمود:

بند ۲ – عدم رعایت استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های ثابت و سرمایه گذاری در شرکت های فرعی :
به منظور بهره گیری از معافیت های مالیاتی و رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران ، انجام بررسی‌های لازم و اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های مذکور در دوره‌های آتی با اخذ مجوز از مبادی ذیربط در دستور کار قرار خواهد داد.

بند ۳ – در خصوص عدم ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حساب ها :
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در دوره مالی بر مبنای رویه جاری شرکت شناسایی شده است. با توجه به محدودیت های قانونی در خصوص بهره مندی از معافیت های مالیاتی ناشی از اخذ ذخایر مازاد بر ۳۰ روز و با توجه به عدم قطعیت تحمیل هزینه های مذکور برای کلیه افرادی که در سال آخر شرکت را ترک خواهند نمود مدیریت شرکت موضوع را بررسی و در صورت احراز ضرورت، آثار مالی آن را در دوره‌های آتی در حساب‌ها منعکس خواهد کرد.

بند ۶ – در خصوص وضعیت پروژه های گروه و شرکت :
در خصوص اجرای پروژه احداث کارخانه شرکت تولیدی نیرومحرکه، با توجه به بروز اختلاف با پیمانکار، موضوع از طریق مراجع قانونی و قضایی در دست پیگیری است. مدیریت شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، کلیه اقدامات لازم را در راستای حفظ حقوق شرکت و صیانت از منافع سهامداران در دست اقدام دارد و بر اساس آخرین ارزیابی، تا این مرحله شواهد کافی مبنی بر عدم قابلیت بازیافت مطالبات احراز نشده است.
پروژه ایجاد و راه‌اندازی خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک شرکت صنعتی نیرومحرکه با هدف انطباق با محصول نهایی DCT در مرحله طراحی، مهندسی و تأمین تجهیزات قرار دارد. در این راستا، سه دستگاه EOL موضوع قرارداد مستلزم انجام تغییرات و انطباق فنی با مشخصات محصول نهایی بوده و فرآیند نهایی‌سازی، الزامات فنی و اجرایی مربوطه در دست انجام می‌باشد. با توجه به تأخیر در فرآیند انطباق فنی تجهیزات، و همزمانی تأمین با تعطیلات سال نو میلادی و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای، اجرای پروژه با تأخیر مواجه گردیده و عملیات راه‌اندازی خط مونتاژ جدید تاکنون آغاز نشده است.

بند ۷ - در خصوص وضعیت اسناد مالکیت دارایی های ثابت :
با توجه به وجود دعاوی حقوقی مرتبط، انتقال اسناد مالکیت برخی از طبقات دفتر مرکزی تاکنون نهایی نشده است. موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست پیگیری بوده است. بدیهی است پس از حصول نتیجه نهایی، اقدامات ثبتی و مالی لازم انجام خواهد شد.

بند ۸ - در خصوص وکالت بلاعزل بابت سرمایه گذاری در بانک پارسیان :
تمرکز مدیریت سهام در سطح گروه امکان مواضع واحد و قدرتمند در مجامع عمومی و تعامل موثر با بدنه مدیریتی و دفاع حداکثری از منافع شرکت های زیر مجموعه را فراهم می آورد. این امر از پراکندگی آرا و تصمیمات که می تواند موجب تضعیف جایگاه سرمایه گذار شرکت گردد جلوگیری نماید.

بند ۱۲ - در خصوص عدم رعایت الزامات قانون تجارت و مفاد اساسنامه:
مدیریت شرکت ضمن توجه به موارد مطروحه توسط حسابرس در خصوص رعایت برخی الزامات قانون تجارت، اساسنامه و مقررات حاکمیت شرکتی، اقدامات لازم از جمله تعیین به‌موقع نمایندگان اشخاص حقوقی، رعایت مهلت‌های قانونی در تعیین سمت اعضای هیئت‌مدیره و برنامه‌ریزی جهت پرداخت سود سهام در مواعد مقرر را در دستور کار قرار داده و تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه اتخاذ شده است.

بند ۱۳ - در خصوص محدودیت در تقسیم سود:
سود سهامداران حقیقی مطابق برنامه شرکت پرداخت شده است. پرداخت سود برخی از سهامداران حقوقی به دلیل محدودیت‌های نقدینگی و انجام هماهنگی‌های اداری در مهلت مقرر تکمیل نگردید. مدیریت شرکت ضمن پیگیری موضوع، پرداخت مطالبات باقیمانده را در اولویت قرار داده و اقدامات لازم جهت تسویه کامل آن در اسرع وقت در دست انجام است.

بند ۱۶-عدم رعایت الزامات دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس :
مدیریت شرکت ضمن پذیرش لزوم رعایت کامل الزامات افشای اطلاعات و مقررات حاکم بر ناشران، نسبت به بازنگری فرآیندهای اجرایی و تقویت کنترل‌های داخلی اقدام نموده است تا مواردی از قبیل افشای به‌موقع تغییرات نمایندگان اشخاص حقوقی، پرداخت سود سهام در مواعد قانونی و رعایت الزامات مرتبط با تملک سهام توسط شرکت‌های فرعی، در دوره‌های آتی به نحو مطلوب انجام پذیرد..

خاطر نشان می گردد، مدیریت شرکت ضمن توجه به موارد مطروحه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدامات اصلاحی لازم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در دستور کار قرار داده است.