«وسپه» با ارزش افزوده ۳۲.۴ همتی در سبد بورسی ۴۱ همتی خود، موقعیت جذابی را از منظر تکنیکال نیز نشان میدهد. با نزدیک شدن قیمت به حمایتهای میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، اصلاح تا محدوده ۴۳۰ تومان میتواند فرصتی کمریسک برای سرمایهگذاری، با اتکا به حمایت تاریخی و میانگین ۲۰۰ روزه، فراهم کند.
بورس24 : شرکت «سرمایه گذاری سپه» در بورس تهران تقریبا 24.6 همت ارزشگذاری شده است. تقریبا تمام سرمایه گذاری های «وسپه» در شرکتهای بورسی بوده و در جدیدترین گزارش، بهای تمام شده سبد بورسی برابر با 8.41 همت و ارزش روز این سبد نیز تقریبا 41 همت محاسبه شده است.
بخش اعظم پرتفوی «وسپه» در صنعت محصولات شیمیایی، کانه های فلزی و فرآورده های نفتی متمرکز شده و هر سه صنعت مزیت های خاص خود را دارند؛ برای مثال صنعت استخراج کانه های فلزی یکی از گزینه های استراتژیک این روزهای بازار سرمایه است؛ چرا که وابستگی خاصی به واردات و صادرات نداشته و عملا نسبت به ریسک جنگ و محاصره دریایی و ... کمترین آسیب را می بیند و یا مثلا صنعت محصولات شیمایی و پالایش با جهش های قیمتی نفت و رشد محصولات، حاشیه سود خود را به خوبی حفظ کرده اند؛ به خصوص صنعت پالایش که با رشد کرک اسپرد نسبت به سال گذشته، پتانسیل سودسازی بالایی در سال جاری دارند.
از منظر بهای تمام شده و ارزش بازار، سنگین ترین صنایع سبد «وسپه» به شرح زیر است:
Bourse24.ir | ||||
آنالیز صنایع اصلی موجود در سبد بورسی «وسپه» | ||||
صنعت | بهای تمام شده | سهم از کل سبد | ارزش بازار | ارزش افزوده |
فلزات اساسی | 660 | 7.8% | 12,535 | 11,875 |
محصولات شیمایی | 1,454 | 17.3% | 8,883 | 7,429 |
استخراج کانه های فلزی | 1,441 | 17.1% | 5,072 | 3,631 |
فرآورده های نفتی | 1,293 | 15.4% | 3,707 | 2,414 |
سیمان | 759 | 9.02% | 3,343 | 2,584 |
چندرشته ای صنعتی | 1,200 | 14.3% | 2,416 | 1,216 |
سنگین ترین سرمایه گذاری های بورسی «وسپه» عبارتند از:
- سنگ آهن گل گهر به بهای تمام شده 613 میلیارد تومان و ارزش روز بالغ بر 2 همت (بهای تمام شده هر سهم 68 تومان و ارزش روز 210 تومان)
- معدنی و صنعتی چادرملو به بهای تمام شده 506 میلیارد تومان و ارزش روز تقریبا 2.4 همت (بهای تمام شده هر سهم 52 تومان و ارزش روز 223 تومان)
- گسترش نفت و گاز پارسیان به بهای تمام شده 277 میلیارد تومان و ارزش روز 2.8 همت (بهای تمام شده هر سهم 282 تومان و ارزش روز 2852 تومان)
- پتروشیمی پردیس به بهای تمام شده 155 میلیارد تومان و ارزش روز 4 همت (بهای تمام شده هر سهم 49 تومان و ارزش تابلوی سهم 1274 تومان)
- سرمایه گذاری غدیر به بهای تمام شده 320 میلیارد و ارزش روز 1.1 همت (بهای تمام شده هر سهم 423 تومان و ارزش روز سهم 1500 تومان)
- سیمان داراب به بهای تمام شده 349 میلیارد تومان و ارزش روز تقریبا 2 همت (بهای تمام شده هر سهم 1099 تومان و ارزش روز 6284 تومان).
محاسبات ارزش ذاتی هر سهم «وسپه» نیز به شرح زیر انجام شده است:
Bourse24.ir | |
محاسبات NAV هر سهم «وسپه» - ریال | |
ارزش بازار سبد بورسی | 408,552,814,000,000 |
بهای تمام شده سبد بورسی | 84,129,994,000,000 |
ارزش افزوده سبد بورسی | 324,422,820,000,000 |
بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی | 39,446,000,000 |
حقوق صاحبان سهام | 75,467,015,000,000 |
خالص ارزش دارایی های گروه وسپه | 399,929,281,000,000 |
تعداد سهام | 51,036,517,000 |
ارزش ذاتی هر سهم | 7,836 |
قیمت امروز | 4,810 |
نسبت قیمت به ارزش ذاتی هر سهم | 61% |
سود سرمایه گذار در هنگام خرید | 39% |
«وسپه» از منظر تکنیکال وضعیت جالبی دارد. کندل های این روزها به دو میانگین متحرک بلندمدت نزدیک شده اند که هر دو در گذشته به خوبی از سهم حمایت کرده اند؛ یکی میانگین متحرک 100 روزه و دیگری میانگین متحرک 200 روزه. اگر اصلاح این روزهای سهم تا محدوده قیمتی 430 تومان ادامه دار باشد، یکی از کم ریسک ترین موقعیت های سرمایه گذاری ایجاد می شود؛ ترکیب حمایت تاریخی + میانگین متحرک 200 روزه.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.