جذاب‌ترین گزینه‌های گروه شیمیایی برای خرید

بورس24 : در حالی که فشار تورمی و تغییرات در هزینه‌های تولید، گروه‌های شوینده و شیمیایی را با چالش‌های متنوعی روبرو کرده، گزارش‌های اخیر نشان از یک بازگشتِ تدریجی اما با پتانسیلِ بالا در سودآوری دارد. تمرکز اصلی در این مقطع، بر شناساییِ شرکت‌هایی است که نه تنها توانسته‌اند فروش خود را به شکلی مستمر رشد دهند، بلکه با نگاه به P/E آینده‌نگر، حاشیه امنیتِ قیمتیِ بیشتری برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کنند. در این میان، رقابتِ قیمتی میان شرکت‌های پیشرو، فرصتی برای بازنگری در وزنِ سبدِ سهامِ گروه شوینده ایجاد کرده است.

در این گروه صبح امروز شپاکسا خبر از دریافت مجوز افزایش نرخ 22 درصدی محصولات خود داد و اعلام کرد کلیه محصولات تولیدی این شرکت، شامل انواع صابون و پودرهای ماشینی و دستی و سایر محصولات می‌باشد. نرخ قبلی 184 هزار تومان و نرخ جدید 225 هزار تومان ... اما در ادامه نگاهی به گزارش برخی از نمادهای خوب این گروه خواهیم داشت.

در این بین، شپارس فوق‌العاده ظاهر شد و سال مالی را با رکود جدیدی در فروش به پایان رساند. فروش 4 فصل اخیر شرکت به ترتیب 1 – 1.3 – 1.6 و 1.8 همت بوده است. شپارس در کوارتر اول 4 تومان سود ساخت. در زمستان به 6 و بهار به 19 تومان رسید و انتظار می‌رود برای کل دوره به 45 تومان سود برسد و البته کف سود سال آینده با این افزایش نرخ‌ها کمتر از 65 تومان نخواهد بود. قیمت سهم 270 تومان و با فرض 60% تقسیم سود، P/E آینده‌نگر 3.7 واحد ...

در کنار شپارس، شگل هم گزارش خوبی زد و صف خرید شد. این شرکت که سال مالی منتهی به 30 آذر دارد در 3 ماه ابتدای دوره با 1.1 همت فروش 7 تومان سود ساخت. در 3 ماه دوم با فروش قوی‌تر 2 هزار میلیارد تومانی به 19 تومان سود رسید. شگل تابستان را با 600 میلیارد فروش آغاز کرد و در مرداد و شهریور به اعداد 631 و 830 میلیارد تومانی رسید و مجموع درآمد خود در این فصل را به 2 همت رساند. در شگل بسیار بعید است که سود کوارتر سوم (بواسطه ثبات نرخ فروش و افزایش نرخ مواد اولیه) بهتر از بهار باشد اما ذکر این نکته ضروری است که افزایش نرخ در گروه شوینده قطعی شده و لذا با شگل با چشم‌انداز سود 60 تومانی برای امسال و 85 تومانی برای سال پیشِ رو می‌تواند پشت سر شپارس قرار بگیرد.

البته شپاکسا و ساینا هم گزینه‌های خوبی هستند اما در این مقطع شپارس را جذاب‌ترین گزینه می‌بینیم.

و سر آخر به شکام می‌رسیم. سهمی که یکی از تاپ‌های بازار از شهریور سال گذشته بود و پاسخ خوبی به سهامدارانش داده است. شکام بهار امسال را با 3 همت فروش و 40 تومان سود خالص پشت سر گذاشت. در تابستان نیز با فروش ویژه 2,4 همت به درآمد فوق‌العاده 5.6 همت رسید که 93% بیشتر از فصل بهار است و لذا تحقق سود بیش از 100 تومانی برای نیمسال نخست و رسیدن به سود 200 تا 220 تومانی از همین حال قطعی شد. شکام برای سال آینده می‌تواند 280 تومان سود داشته باشد. حقیقنت پیشنهادی برای خرید سهم در این قیمت‌ها نداریم اما توصیه داریم که سهامداران گذشته به رویکرد حفظ دارایی خود در این نماد ادامه دهند ...