گزارشهای ماهانه و فصلی، بار دیگر نقش هدایتگر در گروههای زراعت، دامداری و صنایع غذایی را ایفا میکنند. در حالی که برخی بنگاهها با چالشهای نوسان حاشیه سود در مواجهه با نرخ محصولات دست و پنجه نرم میکنند، برخی دیگر با ثبت رکوردهای فروشِ بیسابقه، مسیر بازگشت به سطوح قیمتیِ بالاتر را هموار کردهاند. در این گزارش، به بررسی دقیقِ روندِ درآمدی و پتانسیلِ سودآوریِ نمادهایی نظیر زفارس، زگلدشت، زکشت، نان و غمارگ میپردازیم؛ جایی که دادههای ماهانه، روایتگرِ تغییرِ ساختارِ سودآوریِ این بنگاهها در نیمه دوم سال هستند.
بورس24 : گزارشهای ماهانه و فصلی، بار دیگر نقش هدایتگر در گروههای زراعت، دامداری و صنایع غذایی را ایفا میکنند. در حالی که برخی بنگاهها با چالشهای نوسان حاشیه سود در مواجهه با نرخ محصولات دست و پنجه نرم میکنند، برخی دیگر با ثبت رکوردهای فروشِ بیسابقه، مسیر بازگشت به سطوح قیمتیِ بالاتر را هموار کردهاند. در این گزارش، به بررسی دقیقِ روندِ درآمدی و پتانسیلِ سودآوریِ نمادهایی نظیر زفارس، زگلدشت، زکشت، نان و غمارگ میپردازیم؛ جایی که دادههای ماهانه، روایتگرِ تغییرِ ساختارِ سودآوریِ این بنگاهها در نیمه دوم سال هستند.
در گروه زراعت و دامداری، یکی از خاصترین گزارشها توسط زفارس منتشر شد. شرکتی که سال مالی منتهی به 30 آذر دارد. زفارس زمستان پارسال را با 575 میلیارد تومان فروش و 134 تومان سود خالص پشت سر گذاشت. در بهار فروش تا سطح 644 میلیارد تومان افزایش یافت اما عدم رشد نرخ محصولات منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص و در نهایت افت سود به 57 تومان شد. این شرکت در تابستان امسال به فروش جذاب 757 میلیارد تومانی رسیده که 276 میلیارد تومان ان مربوط به شهریور است. براوردها نشان میدهد که زفارس برای امسال قابلیت رسیدن به سود 600 تومانی را دارد و این یعنی قیمت نیز باید به سمت سطوح 3 هزار تومانی متمایل شود.
در زگلدشت هم گزارش خوبی داشتیم. این شرکت در شهریور به رکورد فروش 551 میلیارد تومانی رسید. مجموع درآمد شرکت در تابستان 1.6 همت بوده که رشد خوبی نسبت به درآمد 1.3 همت بهار داشته است. گفتنی است، زگلدشت در بهار امسال به 60 تومان سود رسیده و برای امسال توانایی تحقق سود 260 - 270 تومانی را دارد و به نظر گزینه بیدردسر و جالبی است.
در زکشت هم گزارش ماهانه قابل قبول بود. فروش 3 ماه اول 580 میلیارد تومان و سود خالص نیز 64 تومان بوده است. این شرکت در تابستان فروش به ترتیب 208 – 220 و 231 میلیارد تومانی را رقم زده و برای امسال صحبت از 300 تومان سود است و سهم میتواند قیمتهای 1,600 – 1,700 تومانی را ببیند.
در گروه غذایی، گزارش ماهانه نان خوب بود اما عرضه در سهم بالا بود. شرکت صنایع غذایی رضوی در عملکرد یک ماهه منتهی به 31 شهریور 1405، موفق به فروش 932 میلیارد تومان از محصولات خود شده که نشاندهنده رشد 90 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شرکت در نیمه اول سال مالی جاری، درآمد 4.4 همت را ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 81% افزایش داشته است. این رشد قابل توجه نشاندهنده تقاضای بالای بازار و بهبود عملکرد شرکت در شرایط اقتصادی فعلی است. با توجه به این روند مثبت، به نظر میرسد صنایع غذایی رضوی در مسیر تثبیت و افزایش سهم بازار خود قرار دارد و میتواند به عنوان یک بازیگر کلیدی در صنعت غذایی کشور شناخته شود. به نظر خرید نان در منفیها با چشمانداز سود 140 تومان بد نباشد اما خیلی هم خاص نیست.
اما به سراغ غزر میریوم که این روزها تقاضای خوبی دارد. این شرکت در تیر 1,205 در مرداد 1,369 و در شهریور 1,636 میلیارد تومان فروش زده است. جمعا 4.2 همت. فروش فصل بهار نیز 2.7 همت و سود خالص 13 تومان بوده است. طبیعتا غزر در گزارش 6 ماهه با رشد سود مواجه خواهد شد اما اتفاق اصلی در نیمه دوم سال با نشستن افزایش نرخ فروش محقق خواهد شد.
و سر آخر به غمارگ میرسیم که در شهریور به اندازه مرداد عالی نبود اما در مجموع فروش بسیار خوبی را ثبت کرد. سال مالی غمارگ منتهی به 30 آذر است. غمارگ در زمستان سال گذشته با 1.1 همت فروش و به کمک درآمدهای غیرعملیاتی به 10 تومان سود خالص رسید. در بهار فروش 940 میلیارد تومان و سود خالص 2 تومان بود. غمارگ در تابستان این ترکیب فروش را رقم زده است: تیر 350 میلیارد، مرداد 1,220 میلیارد، شهریور 603 میلیارد. جمعا 2.2 همت که بالاتر از مجموع درآمد نیمه نخست سال است. به نظر یک گزارش 9 ماهه خوب در غمارگ داشته باشیم و بطور کل تحولات اصلی شرکت به سال مالی بعد موکول خواهد شد. غمارگ کمی پرریسک است اما خرید پلهای در منفیها به دید نگهداری 2 ساله بازدهی خوبی خواهد داشت.
در این گروه نمادهایی نظیر غویتا، غپینو، غشهداب، غصینو و غسالم هم گزارشهای خوبی داشتند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.