مهرماهِ بانکی‌ها داغ می‌شود ؟ ۴ نماد زیر ذره‌بین

بورس24 : در گروه بانکی، گزارش ماهانه‌ای که بتواند سیگنال تقاضای قوی ایجاد کند، دیده نمی‌شود، البته در برخی از بانکها نظیر وسینا، ونوین، وبملت و وپست ترازهای عملیاتی خوبی ثبت شد. نکته دیگر اینکه با رشد نرخ ارز در نیمه نخست سال، طیفی از بانکها شناسایی سود تسعیر ارز در گزارش 6 ماهه خواهند داشت. بنابراین هر چه به انتهای مهر ماه و زمان انتشار صورت‌های مالی نزدیک‌تر شویم، طرف تقاضا سر و شکل بهتری خواهد گرفت.  

در این گروه وسینا یکی از گزینه‌های جذاب است. سپرده‌های بانک از ابتدای سال 37% و تسهیلات 26% رشد داشته است. متوسط تراز بانک از 1,326 میلیارد در 3 ماهه اول به بیش از 1,700 میلیارد تومان در تابستان رسیده است. وسینا در بهار به 18 تومان سود رسید و در 3 ماه دوم با در نظر گرفتن فروش 1,300 میلیارد تومانی ملک که در شهریور انجام شد (اگر ذخیره عجیب و غریبی نگیرد) حدود ۲۵ تومان سود خواهد ساخت. جمعا 43 تومان در 6 ماه ! چشم‌انداز سود وسینا برای امسال حدود 100 تومان است و این یعنی P/E حدود 3.3 واحد دارد.

در وپارس گزارش ماهانه به جذابی مرداد نبود اما بد هم نبود و با این نرخ ارز برای امسال حوالی 100 تومان سود خواهد داشت. به نظر وپارس در مهر ماه مجددا تراز خوبی بزند و از این رو هر اصلاحی به سمت قیمت‌های 200 تومانی برای خرید جذاب خواهد بود.

در وبملت تراز عملیاتی شهریور بهتر از ماه‌های قبل بود و به نظر او هم به کمک سود تسعیر گزارش 6 ماهه خوبی داشته باشد.

و سر آخر به وبصادر می‌رسیم که شایعاتی مبنی بر گزارش خوب 6 ماهه به کمک سود تسعیر ارز را یدک می‌کشد. وبصادر در این مدت اصلاح قیمتی و زمانی خوبی داشت و نشان داده که خیلی تمایل به ماندگاری در قیمت‌های کمتر از 100 تومانی ندارد. از این رو خرید سهم در این قیمت‌ها برای یک نوسان 20 درصدی با رعایت حد ضرر 90 تومانی، استراتژی بدی نیست.