در حالی که گروه ارتباطات و فناوری با قراردادهای استراتژیک، همچنان پتانسیل رشد خود را نشان می‌دهد، تحلیل‌ها حاکی از چرخش تمرکز معامله‌گران از نمادهای تثبیت‌شده به سمت گزینه‌های با ارزش ذاتی بالاتر است. از شکست سقف‌های قیمتی در نیان به دنبال قرارداد جدید با شرکت ارتباطات سیار گرفته، تا ضرورت بازنگری در جایگزینی نماد کالا با بورس به دلیل رشد قیمت‌ها، همگی نشان‌دهنده تغییر رفتار بازار است. در این میان، اخابر با تکیه بر ارزش بالای املاک مازاد و بهبود عملیاتی، به عنوان یک گزینه دارایی‌محور با فاصله قیمتی قابل توجه نسبت به ارزش واقعی، در کانون توجه قرار گرفته است.
بورس24 : در حالی که گروه ارتباطات و فناوری با قراردادهای استراتژیک، همچنان پتانسیل رشد خود را نشان می‌دهد، تحلیل‌ها حاکی از چرخش تمرکز معامله‌گران از نمادهای تثبیت‌شده به سمت گزینه‌های با ارزش ذاتی بالاتر است. از شکست سقف‌های قیمتی در نیان به دنبال قرارداد جدید با شرکت ارتباطات سیار گرفته، تا ضرورت بازنگری در جایگزینی نماد کالا با بورس به دلیل رشد قیمت‌ها، همگی نشان‌دهنده تغییر رفتار بازار است. در این میان، اخابر با تکیه بر ارزش بالای املاک مازاد و بهبود عملیاتی، به عنوان یک گزینه دارایی‌محور با فاصله قیمتی قابل توجه نسبت به ارزش واقعی، در کانون توجه قرار گرفته است.
در گروه محصولات کامپیوتری، یک قرارداد خوب در نیان داشتیم. تامین 40 هزار سلول انواع باتری به مبلغ کل 1.7 همت به سفارش شرکت ارتباطات سیار با دریافت 25% مبلق قرارداد به عنوان پیش پرداخت و همچنین امکان دریافت هزار باتری ضایعاتی مطابق قرارداد. سهمی که اصلاح خوبی زد و حالا با این قرارداد عملا سقف 395 تومانی را شکسته است. 490 تومان هدف جدید پیشِ روی نیان است و به نظر برای خرید با رعایت حد ضرر 390 تومان گزینه جالبی باشد.
در فراکاب‌ها، کالا در این مدت رشد خوبی کرد و به قیمت‌های 1,400 تومانی رسید. ببینید سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی دارد اما در قیمت فکر می‌کنیم جذابیت سابق را نداشته باشد. پیشنهاد ما این است که در این مقطع، کالا را با نماد بورس تعویض کنید. بورس در 3 ماه نخست که عملا 2 ماه آن به دلیل تعطیلی بازار کارمزد نساخت، با 341 میلیارد تومان درآمد عملیاتی به 13 تومان سود خالص رسید. درآمد شرکت در تابستان نیز 1,170 میلیارد تومان بوده است. بیش از 3 برابر بهار و لذا اصلا بعید نیست در دوره 6 ماهه 45 تومان سود روی میز بگذارد و با این ارزش معاملات در کل دوره 100 تا 110 تومان سود بسازد. از این منظر می‌توان گفت که بورس جای رشد تا قیمت‌های 700 تومانی را دارد.
در گروه رادیویی و ارتباطات، اخابر با اعلام برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد خود، بشدت در کانون توجهات قرار گرفته و به نظر با قیمت‌های کمتر از 100 تومانی برای همیشه وداع کرد. این شرکت با مارکت 105 هزار میلیارد تومان، فقط 80 همت همراه اول دارد و قصد دارد 49 همت از املاک مازاد خود را (شامل 24 ملک تجاری، اداری، مسکونی و درمانی در تهران و گیلان) به فروش برساند. از طرف دیگر شستا در راستای اجرای برنامه واگذاری دارایی‌ها، 100% شرکت رایتل را به قیمت پایه 130 همت به مزایده فروش گذاشته است ! البته که این معامله به احتمال بالا خریدار نخواهد داشت اما همین مسائل نشان می‌دهد که اخابر چه ارزش بازار مسخره و ارزانی دارد و البته شرکت از نظر عملیاتی هم رو به بهبود است. اگر نگاه ما را می‌خواهید بدانید، اخابر به زودی باید سقف سال 99 را پس بگیرد. قیمت تعدیل شده در ان مقطع 150 تومان بوده است. بنابراین اخابر به عنوان یک گزینه دارایی‌محور که در عین حال فضای بنیادی رو به بهبودی دارد، گزینه جالبی برای خرید است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.