اندیکاتور RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

بورس24 : اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی است، یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال به‌شمار می‌رود. این اندیکاتور توسط "ولس وایلدر" در سال 1978 طراحی شد و هدف اصلی آن، اندازه‌گیری سرعت و تغییرات حرکات قیمتی برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است.

نحوه محاسبه RSI چگونه است؟

فرمول RSI به‌گونه‌ای طراحی شده که عددی بین 0 تا 100 را نمایش می‌دهد. معمولاً RSI با تنظیم پیش‌فرض 14 دوره محاسبه می‌شود. اگر مقدار RSI بالاتر از 70 باشد، معمولاً به‌عنوان ناحیه‌ی اشباع خرید (Overbought) در نظر گرفته می‌شود و اگر این مقدار کمتر از 30 باشد، احتمال ورود به ناحیه‌ی اشباع فروش (Oversold) وجود دارد. البته این سطوح بسته به استراتژی معامله‌گر قابل تنظیم هستند.

کاربردهای اصلی اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

۱. شناسایی نقاط برگشتی بازار: وقتی RSI به محدوده‌های بحرانی 70 یا 30 نزدیک می‌شود، بسیاری از معامله‌گران آن را نشانه‌ای برای بازگشت احتمالی قیمت می‌دانند.

۲. تشخیص واگرایی‌ها: اگر قیمت در حال افزایش باشد اما RSI روند نزولی نشان دهد، ممکن است یک واگرایی منفی شکل گرفته باشد که به کاهش قیمت اشاره دارد. برعکس، واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت نزولی ولی RSI صعودی باشد.

۳. تایید روندها: در بازارهای رونددار، RSI می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تایید ادامه‌ی روند استفاده شود. به‌عنوان مثال، در روندهای صعودی، RSI معمولاً در نواحی بالاتر از 40 باقی می‌ماند.

مزایا و معایب استفاده از RSI

از جمله مزایای RSI می‌توان به سادگی استفاده، امکان شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش، و قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها اشاره کرد. اما این اندیکاتور در بازارهای رِنج عملکرد بهتری دارد و در شرایط نوسانی شدید ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند. بنابراین، ترکیب آن با ابزارهایی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر یا پرایس اکشن می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یک ابزار قدرتمند و محبوب در جعبه‌ابزار هر تحلیل‌گر تکنیکال است. چه در بازار بورس فعالیت کنید و چه در بازار ارزهای دیجیتال، استفاده‌ی هوشمندانه از RSI می‌تواند به شما در شناسایی موقعیت‌های معاملاتی سودده کمک کند. با این حال، هیچ اندیکاتوری به‌تنهایی کامل نیست، پس همیشه توصیه می‌شود آن را در کنار سایر ابزارها و با در نظر گرفتن شرایط کلی بازار به کار ببرید.