«نفت ایرانول» برای دوره 1404 با احتساب دلار بین 90 تا 110 هزار تومان، تقریبا 840 الی 850 تومان سود خواهد ساخت و اگر فرض کنیم که این سود با نرخ رشد 40% در دوره 1405 تکرار شود، سود سال آینده برابر با 1100 الی 1200 تومان خواهد بود که خب! با قیمت 5480 تومان، پی بر ای فوروارد کانال 4 به سهم می دهد.
بورس24 : یکی ار زالی های صعودی این چند وقت اخیر بورس تهران، مربوط به «شرانل» بوده که پس از برخورد مجدد (پولبک) به یک سطح حمایتی قوی در قیمت 2400 الی 2500 تومان، جامپ 166% قیمت هر سهم را ثبت کرد.
بررسی گزارشات فروش داخلی 9 ماهه نشان دهنده جایگاه نخست نفت ایرانول در صنعت روانکاری کشور است؛ بدین صورت که 36% از بازار فروش داخلی شرکت های روانکاری در اختیار «شرانل» است. همچنین از منظر حجم تولید نیز سهم «شرانل» برابر با 35% گزارش شده است.
در تحلیل حساسیت سود هر سهم در جدیدترین صورت های مالی بیزینس، اگر فرض کنیم که نرخ تسعیر ارز دوره 1404 به صورت میانگین حوالی 95 الی 110 هزار تومان قرار گیرد، برآورد شده با نرخ ماده اولیه 305 دلاری، سود هر سهم «شرانل» تقریبا 840 الی 880 تومان خواهد بود. در این روزها، قیمت هر سهم «شرانل» در بورس تهران برابر با 5.490 تومان بوده و این یعنی پی بر ای فوروارد سهم برای دوره 1404 در کانال 6 قرار دارد.
اگر نرخ رشد سود بیزینس را تقریبا 40% فرض کنیم، یعنی در دوره 1405 شرکت به سود هر سهم 1100 الی 1200 تومانی برسد، نسبت پی بر ای فوروارد (Leading P/E) در کانال 4 محاسبه می شود.
در بودجه زمستان 1404 برآورد شده که به درآمد 12.3 همتی برسد. در دی ماه رقم درآمد ماهانه برابر با 3.53 همت بوده و این یعنی تقریبا 30% از بودجه زمستان کاور شده است. در صورت پوشش کامل این بودجه، ارزش درآمدهای سالانه «شرانل» به 36 همت خواهد رسید که خب! در قیاس با درآمد سال قبل یعنی 21.8 همت، رشد 65% را نشان می دهد.
گفتنی است که در اسکیل 9 ماهه تمام درآمدهای دوره 1403 کاور شده و درآمد های زمستان 1404 تماما به منزله رشد نسبت به دوره 1403 تلقی خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.