به گزارش بورس٢۴،در این بخش به بررسی وضعیت بنیادی سه شرکت تولید کننده متانول پرداخته ایم شرکت هایی که اگر چه قیمت های جهانی آن ها با افت همراه بوده اما رشد قیمت دلار از یک سو و پوشش های سود ٣ ماهه از سوی دیگر در کنار نسبت پی بر ای پایین آن ها سبب توجه بازار به سمت سهام این گروه در بازه میان مدت خواهد شد.
در این بخش به مقایسه آخرین وضعیت سه شرکت پتروشیمی عمدتا تولید کننده متانول پرداخته ایم:
پتروشیمی خارک گزارش3 ماهه مثبتی ارائه داده و توانسته پوشش مناسبی از سود خود در عملکرد 3 ماهه داشته باشد مضافا این که در عملکرد 4 ماهه 38 درصد از فروش شرکت پوشش داده شده است به نظر میرسد تعدیل مثبت خوبی در انتظارشرکت بوده و سهم با پی بر ای پایین خود جای رشد قیمتی را در بازه میان مدت داراست.
پتروشیمی زاگرش به نظرنمی رسد جای تعدیل مثبتی داشته باشد اما با پوشش سود اعلامی و با پی بر ای پایینی همراه می باشد که در صورت عدم افت قیمت های جهاین متانول شرکت جای رشد قیمتی و پی بر ای خوبی خواهد داشت قیمت های 2000 الی 2200 تومان مصادف با ارزش ذاتی سهم ارزیابی می شود.
پتروشیمی فن آوران به دلیل شناسایی سود سرمایه گذاری ها در عملکرد 3 ماهه با پوشش مناسبی از سود خود همراه شده است شرکت به نظر می رسد قادر به پوشش بودجه خود و رشد پی بر ای و قیمتی در بازه میان مدت باشد.
در نهایت، شرکت های تولید کننده متانول همگی در کف قیمتی قرار داشته و با دید میان مدت می توانند بازدهی معقولی داشته باشند.
شرح | پتروشیمی فن اوران | پتروشیمی زاگرس | پتروشیمی خارک |
میزان سود اعلامی سال96(ریال) | 4.478 | 4.060 | 2.301 |
سود تحقق یافته سال95(ریال) | 2.642 | 3.735 | 1.934 |
تعغییر سود در گزارش 3 ماهه | 12% | بدون تغییر | بدون تغییر |
میزان فروش سال96(تن) | 1.054.000 | 3.135.000 | 1.090.000 |
میزان فروش 3ماهه(تن) | 241.000 | 763.000 | 303.0000 |
میزان پوشش3 ماهه فروش | 23% | 24% | 28% |
متوسط قیمت فروش متانول در بودجه96 | 310 دلار دلار3850 تومانی | 290 دلار دلار3750 تومانی | 300 دلار دلار3750 تومانی |
پوشش سود3 ماهه | 32% | 24% | 32% |
آخرین قیمت معامله(ریال) | 17.916 | 18.200 | 12.526 |
نسبت پی بر ای | 4 | 4.5 | 5.4 |
ارزش بازار(میلیارد تومان) | 1702 | 4368 | 2505 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.