به گزارش بورس٢۴، در این بخش به بررسی سه سهم فولادی تولید کننده شمش با توجه به روند افزایشی قیمت دلار و روند صعودی قیمت فروش صادراتی این شرکت ها و نقاط قوت و پتانسیل های آن ها پرداخته ایم.
در حالی شاهد رشد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان هستیم که قیمت فروش داخلی 1980 تومان و قیمت فروش صادراتی شمش به سطوح 2،2 میلیون تومان با فرض شمش 500 دلاری و دلار 4400 تومانی می رسیم که هم اکنون قیمت دلار در سطوح بالای 4600 تومان قرار و قیمت فروش بالاتر از حتی 2،2 میلیون تومان در فروش صادراتی هستیم این امر یعنی قابلیت تعدیل مثبت سود سال جاری که می تواند سود سال جاری فولاد خوزستان را به سطوح 105 الی 110 تومان افزایش دهد.
این سهم گزینه مناسبی برای سهامدارانی است به دنبال رشد قیمتی مطئن و همچنین دریافت دی پی اس بالا هستند.
این شرکت حدود 70 درصد از تولیداتش صادراتی بوده و تاثیرات بالایی از رشد قیمت ارز می پذیرد همچنین در صورت ثبات شرایط فعلی سود سال اینده شرکت نیز قابلیت جهش بالایی دارد.
فولاد کاوه با توجه به صادرات عمده محصولاتش قابلیت تعدیل مثبت خوبی در سود سال جاری به واسطه رشد قیمت های فروش دارد اما قابلیت اصلی شرکت رشد سود سال اینده به دلیل بالا بودن قیمت فروش صادراتی و افزایش تولید و فروش می باشد این تعدیل مثبت صرف اصلاح نسبت پی بر ای بالای سهم در کوتاه مدت خواهد شد این شرکت یکی از آینده دارترین شرکت های فولادی با دید سهامداری می باشد.
فولاد هخرمزگان هم برای سال جاری جای تعدیل مثبت را داراست اما این تعدیل مثبت صرف اصلاح نسبت پی بر ای سهم خواهد شد پتانسیل اصلی این شرکت سود سال 97 و جهش سود سال آینده می باشد.
در بین سه سهم بالا فخوز با دید کوتاه مدت و میان مدت به دلیل پی بر ای پایین و پتانسیل رشد سود و دو سهم فولاد کاوه و هرمزگان به خصوص فولاد کاوه با دید بلند مدت گزینه های بنیادی و ارزنده ای می باشند.
رشد قیمت دلار شدیدا بر این شرکت ها با فرض ثبات قیمت بیلت صادراتی ایران در نرخ 500 دلار تاثیرات مثبت می گذارد.
شرح | فولاد خوزستان | فولاد کاوه | فولاد هرمزگان |
سود سال95 (ریال) | 447 | 13 | (81) |
سود سال96 (ریال) | 942 | 208 | 150 |
تغییر سود 96 به نسبت سال95 | 111% | 1500% | تبدیل زیان به سود |
پوششش بودجه در 9 ماهه | 78% | 73% | 87% |
متوسط قیمت فروش 10 ماهه | اسلب 1720 تومان بیلت 1630 تومان | بیلت1686 تومان | اسلب1614 تومان |
اخرین قیمت معامله (ریال) | 4.611 | 2.400 | 1.958 |
آخرین نسبت پی بر ای | 4.9 | 11.5 | 13 |
ارزش بازار (میلیارد تومان) | 6673 | 1680 | 2937 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.