تحولات بنیادی مثبت شکل گرفته در دتوزیع و انعکاس این روند مثبت در گزارشات عملکرد ماهانه و صورت های مالی 6 ماهه، سبب ایجاد زمینه هایی برای رشد شدید سود و قیمت سهم شده است.
بورس24 : تحولات بنیادی مثبت شکل گرفته در دتوزیع و انعکاس این روند مثبت در گزارشات عملکرد ماهانه و صورت های مالی 6 ماهه، سبب ایجاد زمینه هایی برای رشد شدید سود و قیمت سهم شده است.
طبق آخرین صورت های مالی 6 ماهه منتشر شده شاهد رشد 206 درصدی سود خالص این شرکت و دست یابی به سود 1838 ریالی به ازای هر سهم هستیم.
نکته مهم این که شرکت با تحول در سود عملیاتی به میزان 159 درصد رشد داشته و تمامی سرفصل ها ازفروش تا سود سازی با جهش سنگینی همراه شده است
گفتنی است شرکت در 6 ماهه حتی از کل سال قبل نیز سود بیشتری حاصل نموده است.
شرکت هم در کالاهای داخلی رشد بالایی به میزان 115 درصد داشته و هم در توزیع کالاهای وارداتی با رشد 26 درصدی همراه شده است.
شرکت در آبان ماه به فروش سنگین 768 میلیاردی رسیده تا جمع فروش شرکت در 8 ماهه بالغ بر 6186 میلیارد تومان شود.
گفتنی است کل فروش سال قبل شرکت 5150میلیارد بوده و فروش 8 ماهه امسال 20 درصد فراتر از کل سال قبل است که این امر شدت تحول در شرکت را نشان می دهد.
بدین ترتیب سیر تحولات این سهم در یک جبهه اصلی است یعنی: جهش فروش و افزایش سود عملیاتی و اهرم سرمایه اندک در مقابل فروش سنگین ؛ به طوری که سرمایه شرکت تنها 120 میلیارد و حجم فروش شرکت نزدیک 10000 میلیارد تومان خواهد بود. این امر نشان می دهد تنها تغییر 1 درصد حاشیه سود باعث جهش سود سازی شرکت خواهد شد.
با فرض سود 500 الی 550 تومانی و با توجه به متوسط پی بر ای 7 گروه،، ارزش ذاتی سهم سطوح 3500 الی 3800 تومان خواهد بود.
برای سال آینده با توجه به جهش سود سازی این ارزش ذاتی به سطوح 4200 الی 4900 تومان خواهد رسید.
ریسک پایین شرکت، حجم فروش بالا به نسبت سرمایه و توان سود سازی بالا از پتانسیل های سهم محسوب که منجر به رشد قیمتی بسیار خوبی در دتوزیع خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.