تارگت سهام «شرانل» در بورس و مرور آخرین وضعیت بنیادی

بورس24 : سهام شرکت «نفت ایرانول» در بورس اخیرا توانسته از سقف تاریخی خود یعنی قیمت 10.000 تومان عبور کند!

از اوایل آبان 1403، رالی صعودی «شرانل» شروع شد و با ثبت یک رشد بالغ بر 50% ، توانست از سقف قبلی عبور کند و موفق به ثبت یک سقف جدید در چارت قیمتی شد. پس از آن، سهم مجددا به سقف قبلی پولبک زد و در حرکت صعودی مجدد توانست سقف 10.000 تومان را نیز بشکند!

تارگت های نفت ایرانول در بورس؟

تارگت های آینده «شرانل» در بورس  با ابزار فیبوناچی روی موج آخر به شرح زیر محاسبه شده است:

-    لول 1.618: قیمت 11.100 تومان
-    لول 2: قیمت 11.800 تومان
-    لول 2.618: قیمت 13.000 تومان

بازدهی «شرانل» در دوره های زمانی مختلف به شرح زیر محاسبه شده است:

-    شش ماهه: تقریبا 50%
-    یک ساله: 50%
-    سه ساله: 181%
-    پنج ساله: 458%

«شرانل» در اسکیل 12 ماهه 1403 به درآمد تقریبا 22 هزار میلیاردی رسیده است. در دوره 9 ماهه حاشیه سود خالص بیزینس برابر با 12.2% محاسبه شده و این یعنی در صورت تکرار این نسبت به مقیاس سالانه، سود خالص شرکت در سطح 2.6 الی 2.7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. توجه فرمایید که در عملکرد 9 ماهه توانسته با کسب 1.83 همت سود خالص، تمام سود خالص دوره قبل یعنی 1.75 همت را کاور کند و عملا سود خالص زمستان به عنوان رشد سود نسبت به دوره قبلی محسوب می شود.

مرور آخرین گزارش کدال بورس

عملکرد فروردین ماه «شرانل» به درآمد 1.97 هزار میلیاردی ختم شده! این رقم در قیاس با فروردین 1403 از رشد 47% حکایت دارد. لازم به ذکر است که متوسط رقم درآمد ماهانه در دوره مالی قبل برابر با 1.82 همت بوده! و این یعنی در فروردین ماه توانسته درآمدی بالاتر از میانگین درآمد ماهانه دوره قبل کسب کند!

تغییرات نرخ فروش محصولات کلیدی «شرانل» در فروردین 1404 نسبت به اسفند 1403 و فروردین 1403 به شرح زیر گزارش شده است:

-    روغن موتور بنزینی در بازار داخل: سهم 19% در سبد درآمد داخلی «شرانل» داشته و نرخ فروش فروردین 1404 برابر با 81.4 میلیون تومان در هر مترمکعب بوده که نسبت به فروردین 1403 تقرییا 65% رشد داشته است. همچنین در قیاس با اسفند 1403 نیز شاهد رشد تقریبا 3% هستیم.

-    روغن های صنعتی با سهم 18% در سبد درآمد داخلی«شرانل»: در فروردین 1404 نسبت به فروردین 1403 و اسفند 1403 به ترتیب 25% و 23.5% افزایش نرخ را ثبت کرده است. (نرخ معاملاتی فروردین 1404 برابر با 94.1 میلیون تومان در هر مترمکعب بوده)

-    روغن موتور دیزلی با سهم 17% در سبد درآمد داخلی «شرانل»: هر مترمکعب از این محصول به نرخ 69 میلیون تومان معامله شده که گویای 82% رشد نسبت به فروردین 1403 و 4% رشد نسبت به اسفند 1403 است.

-    در سبد صادراتی «شرانل»، بخش اعظم درآمد از محل فروش روغن پایه حاصل می شود که خب! در فروردین 1404 به نرخ 47.3 میلیون تومان در هر مترمکعب معامله شده است. این نرخ گویای 49% رشد نسبت به فروردین 1403 و 11% افزایش نسبت به اسفند 1403 است.