طلوع فولاد پارس؛ پروژه‌ای در جوار گل‌گهر با تضمین سود ۲۳ درصدی برای سرمایه‌گذاران

نشست مدیریتی و تحلیلی شرکت طلوع فولاد پارس عصر امروز به همت شرکت تامین سرمایه امید و پایگاه خبری و تحلیلی بورس 24 عصر امروز در تهران برگزار شد.

29 اردیبهشت 1404 ساعت 17:18 ویژه های خبری و تحلیلی

بورس24 : نشست مدیریتی و تحلیلی شرکت طلوع فولاد پارس عصر امروز به همت شرکت تأمین سرمایه امید و پایگاه خبری و تحلیلی بورس24 در تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، علیرضا باغانی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل، آخرین وضعیت پروژه و مزایای رقابتی شرکت طلوع فولاد پارس با نماد «فطلوع» را تشریح کرد.

شرکت طلوع فولاد پارس؛ سومین شرکت سهامی عام پروژه‌ای بازار سرمایه

شرکت طلوع فولاد پارس به عنوان یک طرح آهن اسفنجی در مجاورت منطقه سنگ‌آهن گل‌گهر و گهرزمین در حال ساخت است. این پروژه اکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به عنوان سومین شرکت سهامی عام پروژه در حال پذیره‌نویسی است.

پذیره‌نویسی سهام شرکت براساس قیمت کارشناسی دارایی‌ها (هر سهم 207 تومان) و ارزش بازار 5.3 همت تا پایان اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

شرکت متعهد است پروژه را تا اوایل سال آینده تکمیل و راه‌اندازی کند و بازده سرمایه‌گذاران حقیقی را معادل سود بلندمدت بانکی 23 درصد تضمین کرده است.

مقایسه با شرکت‌های مشابه در بورس

به گفته مدیر مسئول بورس24 ، شرکت‌های مشابه مانند فصبا و فسبزوار با ظرفیت کمتر، ارزش بازار چندین برابری دارند.

ازجمله مزایای فطلوع می‌توان به توان تولید بریکت، نزدیکی به گل‌گهر و گهرزمین، هزینه حمل پایین و تیم مدیریتی با تجربه (با سابقه در فجهان) اشاره کرد.

سهامداران عمده این گروه مالکیت دو شرکت بورسی حسیر و حپرتو (ارزش بازار 5 همت) را نیز در اختیار دارند.

جزئیات سهامداری و مسیر بورسی شدن فطلوع

نماد فطلوع در اسفند 1403 در بازار پایه ثبت شد و انتظار می‌رود پس از پذیره‌نویسی و ظرف چند هفته، امکان معامله این نماد نیز فراهم شود که می‌تواند بازده جذابی برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

در ادامه این جلسه گزارش ارزشگذاری «فطلوعح» تهیه شده توسط دپارتمان فاندامنتال بورس24 توسط دکتر سید فرهنگ حسینی تحلیل گر خبره بازار سرمایه ارائه شد.

نکات برجسته شرکت طلوع فولاد پارس

تأسیس: سال 1400 با هدف تولید و توسعه واحدهای مرتبط با فولاد
محل استقرار: شهرستان سیرجان (در مجاورت صنایع معدنی بزرگ کشور)
فعالیت اصلی: ساخت واحد احیای مستقیم آهن اسفنجی با ظرفیت سالانه 1.7 میلیون تن
سرمایه ثبت‌شده: تا کنون 1.4 همت با هدف‌گذاری تا 2.6 همت
سهامدار عمده: آرافولاد خلیج فارس (99.75%)، هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس و وابسته به گروه سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ بورس تهران

مزیت‌های رقابتی طلوع فولاد پارس

استقرار استراتژیک در کنار گل‌گهر: دسترسی آسان به منابع اصلی و زیرساخت‌ها
کاهش هزینه حمل و نقل: نزدیکی به تأمین‌کنندگان مواد اولیه
تضمین تأمین مواد اولیه: انواع تفاهم‌نامه همکاری با گل‌گهر و گهرزمین
ظرفیت تبدیل و صادرات: امکان صادرات بخشی از محصولات
دسترسی به حمل‌ونقل ریلی: تسهیل جابجایی و کاهش هزینه‌های لجستیکی
جذابیت پذیره‌نویسی سهام: قیمت جایگزینی بالا و امکان بازده جذاب
بازگشایی سریع نماد بورسی: نشانه شفافیت عملیاتی و سلامت فرآیندهای شرکت در بورس

چشم‌انداز فروش و سودآوری شرکت تا سال 1407

روند افزایشی درآمد و فروش

سال 1405: فعالیت 6 ماهه با فروش 50% ظرفیت اسمی
سال 1406: 9 ماه فعالیت با بهره‌برداری 75% ظرفیت اسمی
سال 1407: بهره‌برداری کامل از ظرفیت شرکت (1.7 میلیون تن آهن اسفنجی) و فروش معادل حدود 360 هزار میلیارد ریال (معادل 490 میلیون دلار نرخ جهانی)
افزایش پلکانی فروش: مبلغ فروش از 97,920 میلیارد ریال در سال 1405 به 458,266 میلیارد ریال در 1407 خواهد رسید.
سود ناخالص: از 19,040 میلیارد ریال در سال 1405 به 128,926 میلیارد ریال در 1407 افزایش خواهد یافت.
سود هر سهم: از 732 ریال به 4,472 ریال در همین بازه زمانی رشد می‌کند.

کنترل هزینه‌ها و سودآوری عملیاتی

کنترل هزینه‌ها: شرکت موفق شده هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی را مدیریت کند.
ثبات هزینه مالی: با وجود افزایش تولید، هزینه‌های مالی (3,500 میلیارد ریال) ثابت باقی مانده.
سودآوری پایدار: افزایش سود خالص از 19,040 میلیارد ریال در 1405 به 116,260 میلیارد ریال در 1407.

سرمایه‌گذاری و حمایت مالی

شرکت برای تکمیل طرح تا ظرفیت کامل، 2.2 همت توسط سهامداران عمده و 1 همت از طریق تسهیلات مالی تأمین خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری شرکت‌های مادر بیش از 5 همت بوده و طلوع فولاد پارس در زنجیره‌ای از بزرگترین شرکت‌های فولادی ایران قرار دارد.

پروژه‌ای با بیشترین سرعت پیشرفت در صنعت فولاد

پروژه طلوع فولاد پارس ظرف کمتر از 30 ماه به بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و یکی از سریع‌ترین طرح‌های فولادی کشور محسوب می‌شود.

سیاست تقسیم سود جذاب

این شرکت برنامه تقسیم 60 درصد سود سال مالی 1405 را برای سهامداران خود در نظر دارد که باعث افزایش جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

ارزش‌گذاری شرکت طلوع فولاد پارس

برآورد ارزش نهایی: حدود 124,398 میلیارد ریال با استفاده از میانگین وزنی سه روش اصلی ارزش‌گذاری
مقایسه با شرکت‌های مشابه: فسـبزوار و سایر رقبا با ارزش بازار بالاتر و ظرفیت کمتر
میانگین نسبت P/E: 4.5، ارزش کل شرکت بر اساس P/E حدود 114,862 میلیارد ریال