به گزارش کدال نگر بورس24، شرکت ماداکتو استیل کرد در خصوص مفاد گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ مواردی را توضیح داد
به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت ماداکتو استیل کرد در خصوص مفاد گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ موارد ذیل به استحضار میرسد
بند ۲ در خصوص منظور نمودن زیان ناشی از تسعیر ارز به بهای تمام شده دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در پایان سال مالی ۱۴۰۳ به نسبت پایان سال مالی ۱۴۰۲ به میزان ۶۹/۹۷ درصد و بر اساس بند «ب» ماده ۲۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۶ این شرکت تفاوت تسعیر بدهی ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارائیها را به بهای تمام شده دارایی منظور نموده است. این موضوع در سالهای گذشته نیز عیناً وجود داشته و مورد تأیید حسابرس قرار گرفته است.
بند ۵ در خصوص آخرین توافق انجام شده با صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن در خصوص تمدید تسهیلات مالی ارزی بر اساس توافق صورت گرفته با صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن بعنوان بانک عامل مقرر گردید پس از پرداخت مبلغ ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات شرکت به سرفصل جاری منتقل و در خصوص بازپرداخت تسهیلات در ماه های آتی مجددا توافق صورت پذیرد. این موضوع در یادداشت شماره ۳-۲۳ صورتمالی صفحه (۲۱) افشا گردیده است. بند ۹ در خصوص عدم حصول نتیجه بابت پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه تعدادی از تکالیف مقرر شده در مجمع انجام و مابقی نیز در دست اقدام میباشد و به همین دلیل حسابرس نیز از عبارت منجر به نتیجه قطعی نگردیده استفاده نموده است. شایان ذکر است با توجه به محدودیتهای مالی و نقدینگی موارد باقیمانده بر اساس اولویت انجام خواهد شد.
بند ۱۳ در خصوص عدم رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان عمده موارد مطروحه در این بند مربوط به افشای اطلاعات منتشر شده در کدال بصورت همزمان در درگاه اینترنتی شرکت می باشد. در حال حاضر مراحل انتخاب پیمانکار طراحی سایت در دست اقدام میباشد و بزودی انجام خواهد شد.
بند ۱۴ در خصوص عدم رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با توجه به هزینه بر بودن برخی اقدامات و محدودیتهای مالی اجرای موارد مربوط به این بند روند کندی داشته است که در صورت بهبود شرایط مالی در حداقل زمان ممکن مرتفع خواهد شد.
بند ۱۶ در خصوص عدم امضای صورتهای مالی سالانه گزارش فعالیت هیات مدیره و تائیدیه مدیران توسط احدی از اعضای هیات مدیره با توجه به مسافرت ضروری احدی از اعضای هیات مدیره در زمان نهایی شدن صورتهای مالی گزارش فعالیت هیات مدیره و تائیدیه مدیران و ضرورت ارسال در مهلت مقرر ،قانونی گزارشات مذکور با امضا ۴ عضو از اعضای هیات مدیره
منتشر گردید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.