گروه پر گزینه فلزی و معدنی

بورس24 : در گروه فلزی و معدنی با این گزارش‌های منتشر شده به احتمال بسیار بالا واکنش امروز بازار متفاوت خواهد بود و لذا پیشنهاد می‌شود این گزارش را به دقن مطالعه کنید ...

از گروه فولادی و نماد هرمز آغاز می‌کنیم. این شرکت در دی ماه فروش 6.3 همتی را ثبت کرده است. میانگین درآمد هرمز در پائیز 4.3 همت بوده و این یعنی فروش دی ماه 42% بالاتر از میانگین درآمد فصل پائیز است ! میانگین نرخ فروش اسلب در 9 ماه ابتدای سال 31 میلیون تومان و نرخ فروش دی ماه نیز 41 میلیون تومان (32% بالاتر) بوده است ! باری دیگر تاکید می‌کنیم که هرمز برای امسال حوالی 30 و برای سال آتی حوالی 80 تومان سود دارد و این یعنی P/E-forward سهم با در نظر گرفتن تقسیم سود 50 درصدی در مجمع پیشِ رو حوالی 2.3 واحد است !

گزینه دوم، فسازان است که در مبلغ فروش شبیه به پائیز پیش رفته و در به درآمد 697 میلیارد تومانی رسیده است؛ با این تفاوت که نرخ فروش شمش از 34 میلیون تومان در آذر ماه به بیش از 38 میلیون تومان رسیده است. فسازان برای امسال 120 و برای سال آینده 180 تومان سود دارد و این یعنی P/E-forward سهم با در نظر گرفتن تقسیم سود 50 درصدی در مجمع پیشِ رو حوالی 2.8 واحد است !

اما در گروه معدنی هم گزارش جذاب کم نبود. از فایرا آغاز می‌کنیم که یک سوپر گزارش را رو کرد. برای درک بهتر ماجرا فروش شرکت از ابتدای سال را بررسی می‌کنیم. فایرا در بهار 6 همت، تابستان 9.1 همت، پائیز 11.7 همت و در دی ماه به 6.5 همت فروش دست یافته است. نرخ فروش شمش آلومینیوم شرکت از حوالی 300 میلیون تومان در آذر به 390 میلیون تومان در دی ماه رسیده است. نرخ دلار در فروش نیز 125 هزار تومان بوده است. فایرا برای امسال 90 و برای سال بعد 150 تومان سود دارد و با توجه به اصلاح اخیر، در سطوح جذابی قرار گرفته است.

و در نهایت فملی را داریم که در دی ماه به رکورد فروش 39.5 همت دست یافته است. کل فروش شرکت در پائیز 88.1 همت بوده و در واقع فملی در دی ماه نزدیک به نیمی از این فروش را کاور کرده است. نرخ فروش کاتد در دی ماه یک میلیارد و 240 میلیون تومان بوده که 18% بالاتر از نرخ یک میلیارد و 50 میلیون تومانی آذر است. براور ما این است که فملی برای امسال 130 و برای سال بعد حوالی 230 تومان سود داشته باشد. سهم طی روزهای اخیر اصلاح خوبی کرد و نسبتا به قیمت شد. البته امروز احتمالا واکنش قوی بازار به سهم را داشته باشیم.

در گروه سنگ‌آهنی هم گزارش‌ها خوب بود. هر دو سهم کگل و کچاد سال مالی جدید را با فروش خوبی آغاز کردند و نرخ گندله و کنسانتره در هر دو شرکت افزایشی بود.

در گروه زغالسنگ نیز گزارش کپرور خیره‌کننده بود. این شرکت در دی ماه فروش 360 میلیارد تومانی را ثبت کرد که معادل 48% کل فروش فصل پائیز است. به نظر کپرور با این فروش و رشد نرخ در زغال و این P/E در بازار امروز مورد توجه باشد.