سیگنالی از 5 سهم ارزنده بازار

بورس24 : در این گزارش 5 سهم جذاب بازار از گروه‌های مختلف بورسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. نمادهایی که هر کدامشان علاوه بر P/E مناسب بواسطه اصلاح اخیر، چشم‌اندازی مثبت از رشد سودسازی برای یکسال پیشِ رو دارند ...

در گروه کانی‌های غیرفلزی، کاذر یکی از سهمی که طی مدت اخیر اصلاح جدی زد و به قیمت‌های جذابی رسید. سهمی که در دوره 9 ماهه 59 تومان سود ساخته و برای امسال 80 و برای سال آینده نزدیک به 100 تومان سود دارد. بنابراین P/E-forward سهم با در نظر گرفتن تقسیم سود 50 درصدی حوالی 3.2 واحد است که برای یک سهم کوچک بنیادی رقم فوق‌العاده جذابی است. شرکت برنامه افزایش سرمایه 33 درصدی از محل سود انباشته را در دستور کار دارد.

در گروه فراکاب، کالا با این اصلاحی که زد مجددا جذاب شد. سهمی که در دوره 9 ماهه به 936 ریال سود رسیده و چشم‌انداز سود 145 تومانی برای امسال و حوالی 200 تومانی برای سال آینده را دارد. ضمن اینکه کالا به عنوان یک سهم استراتژیک شناخته می‌شود و سهامداران درصدی هیچگونه تمایلی به فروش سهم ندارند. لذا کالا با یک شیب ملایم‌تر نسبت به گذشته می‌تواند تا قیمت‌های 1,300 تومانی به رشد خود ادامه دهد. (مشروط بر اینکه تهدید نظامی نداشته باشیم)

در گروه غذایی، کوچین پس از رشد دوره عرضه اولیه، مدتی است که روند اصلاحی و نوسانی را تجربه می‌کند. سهمی که در دوره 9 ماهه 268 تومان سود محقق کرد و با توجه به فروش قوی 956 میلیارد تومانی 3 ماه پایانی می‌تواند بین 370 تا 380 تومان سود کند. شرکت سود سال مالی جدید را 800 تومان برآورد کرده اما به نظر بتوان روی تحقق سود 600 تومانی حساب کرد. بنابراین خرید سهم در این قیمت‌ها با توجه به سود برآوردی و همچنین در پیش بودن افزایش سرمایه حوالی 300 درصدی از محل سود انباشته، به دید نگهداری میان‌مدت و حضور در مجمع استراتژی بدی نخواهد بود.

در گروه شوینده، ساینا گزارش خوبی زد و تا انتهای همین ماه نیز راهی مجمع سالانه خواهد شد. ساینا در حالی طی 3 فصل ابتدای دوره 291 ریال سود محقق کرده بود که در کوارتر پایانی به 280 ریال سود (برابر با دوره 9 ماهه) رسید. البته 35 ریال از این سود غیرعملیاتی بود اما به هر جهت تغییر در فضای سودسازی شرکت به شکل محسوسی روشن است و به نظر شرکت برای سال مالی جدید حوالی 110 تومان سود داشته باشد. P/E-forward=3.3

البته کیمیاتک را با توجه به اصلاح اخیر و چشم‌انداز جهش سود گزینه به مراتب جذاب‌تری می‌بینیم. شرکتی که در حوزه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی فعال است و با سرمایه جدید برای امسال 150 تومان و برای سال آینده 220 تومان سود دارد. در واقع با در نظر گرفتن تقسیم سود 50 درصدی، P/E آینده‌نگر سهم 3 واحد است ! لذا گشایش سهم در هفته پیشِ رو در صورتی که با رشد کمتر از 5 درصدی همراه باشد، فرصت خرید خواهد بود.