سیگنال‌های قوی از جاده مخصوص ...

بورس24 : در گروه خودرویی، روند معاملات در غیاب نمادهایی که خبرساز شده بودند، رو به بهبود رفت و حالا با انتشار اطلاعیه ایران‌خودرو و سایپا مبنی بر اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات، برای هفته پیشِ رو (شنبه یا یکشنبه) گشایش نمادها را خواهیم داشت.

ایران‌خودرو نیز در شفاف‌سازی صبح روز سه‌شنبه نرخ سبد محصولات خود را با رشد 40 درصدی از 799 میلیون تومان به یک میلیارد و 122 میلیون تومان افزایش داد. به همین ترتیب در سایپا و پارس‌خودرو نیز با افزایش نرخ 35 تا 45 درصدی محصولات موافقت شده است.

به نظر با این اصلاح قیمت در نرخ محصولات، رفته‌رفته ماشین تولید زیان شرکتها متوقف شود؛ خصوصا در ایران‌خودرو که کوارتر سوم سود ساخت و انتظارات از این سهم بالا رفت اما از آنجا که خودرو و سایپا در دوره اصلاح بازار متوقف بودند، طبیعتا کمی فشار فروش خواهند داشت.

اما از اینجا به بعد ماجرا به نظر بازی در گروه سایپا قوی‌تر باشد. تعیین قیمت پایه بلوکِ واگذاری و زمزمه‌هایی مبنی بر انتشار آگهی واگذاری در روزهای ابتدایی اسفند نشان می‌دهد که احتمالا بازی نوسانی جالبی در این گروه خواهیم داشت. البته این موضوع را هم باید در محاسبات خود لحاظ کنید که به هر دلیلی ممکن است در این مقطع این معامله به سرانجام نرسد ! اما به هر جهت بازار با این خبر خریدار ورنا و وساپا است.

در ورنا: بهای تمام شده هر سهم سایپا ۶۵ ریال است. در صورت واگذاری با قیمت‌ ارزش‌گذاری شده 207 تومانی، حدود 56 همت سود شناسایی خواهد کرد. NAV ورنا با این نرخ، 3,782 تومان و P/NAV نیز 16% است.

در وساپا: بهای تمام شده هر سهم سایپا 46 ریال است. در صورت واگذاری با قیمت‌ ارزش‌گذاری شده 207 تومانی، نزدیک به 100 همت (بصورت مستقیم و غیرمستقیم) سود شناسایی خواهد کرد. NAV وساپا با این نرخ، 3,940 تومان و P/NAV نیز 14% است.

در زامیاد، خبر افزایش نرخ 30 درصدی محصولات شرکت را داشتیم. جالب است بدانید که در اردیبهشت امسال: وانت نیسان 700 میلیون تومان، نرخ دلار 80 هزار تومان، شاخص بورس 3 میلیون واحد و قیمت هر سهم زامیاد 280 تومان بوده است.
در بهمن نیز: وانت نیسان به 1.5 میلیارد تومان، دلار 160 هزار تومان، شاخص بورس 4 میلیون و قیمت هر سهم زامیاد 130 تومان است ! طبیعتا برای روز شنبه توقف زامیاد را خواهیم داشت و به هر دلیل اگر سهم با رشد کمتر از 5 درصدی گشایش شد، فرصت خرید خواهد بود ...

در قطعاتی‌ها بارها از خزر، خکار و ختور صحبت کردیم. سهم‌هایی که همگی P/Eهای جذاب 4 یا کمتر از 4 واحدی دارند. به این گزینه‌ها می‌توان ختراک را نیز اضافه کرد. سهمی که برای امسال 30 و برای سال آینده به روایت شرکت، نزدیک به 80 تومان سود دارد. حتی در حالت بدبینانه هم می‌توان روی سود 60 تومانی حساب کرد. شرکت برنامه افزایش سرمایه 29 درصدی از محل سود انباشته را در دستور کار داشته به نظر در این قیمت‌ها کم‌ریسک باشد.