در گروه محصولات شیمیایی، نمادهایی نظیر کیمیاتک، شکام، کلر و شصدف فضای بنیادی قوی و قابل دفاعی دارند. چنانچه قصد فعالیت در نمادهای چابک و بنیادی را دارید، پیشنهاد میشود این تحلیل را از دست ندهید.
بورس24 : در گروه محصولات شیمیایی، نمادهایی نظیر کیمیاتک، شکام، کلر و شصدف فضای بنیادی قوی و قابل دفاعی دارند. چنانچه قصد فعالیت در نمادهای چابک و بنیادی را دارید، پیشنهاد میشود این تحلیل را از دست ندهید.
از کیمیاتک آغاز میکنیم که برای امسال 140 - 150 تومان و برای سال آینده کف سود 210 تومانی را دارد. شرکت 50 - 60 درصد از سود محقق شده را در مجمع تقسیم میکند و این یعنی P/E-forward حوالی 2.7 واحدی دارد.
در شکام سود محقق شده تا پایان دوره 9 ماهه 61 تومان بوده و شرکت ظرفیت رسیدن به سود 85 تومانی برای امسال و 100 تومان برای سال آینده را دارد. لذا با اتکا به تقسیم سود 30 - 40 درصدی در مجمع، P/E آیندهنگر سهم به حوالی 3 واحد میرسد.
گزینه سوم، کلرپارس است. کلر معمولا تقسیم سود بیش از 80 درصدی دارد و از این منظر گزینه جذابی است. این شرکت برای سال جاری 140 تا 145 تومان و برای سال آینده توانایی رشد 20 درصدی در سود را دارد. بنابراین P/E-forward حدود 3.2 واحدی میگیرد.
و سر آخر به پدیدهای به نام شصدف میرسیم که به نظر بازار شناخت کافی از او ندارد. شصدف علاوه بر درخشش در گزارشهای ماهانه، نرخ دوده (تک محصول شرکت) را افزایش داده است. شصدف برای امسال 230 و برای سال آینده حوالی 350 تا 400 تومان سود دارد. سیاست شرکت در مجمع، تقسیم سود 80 درصدی است و این یعنی P/E آیندهنگر 2.5 واحدی دارد.
هر 4 گزینه برای سرمایهگذاری جذاب هستند اما در بین این 4 سهم معتقدیم که کیمیاتک و شصدف فضای بهتری دارند.
درخصوص گروه پتروشیمی هم طی روزهای اخیر به کرات صحبت شده است. به اعتقاد ما در این قیمتها، نمادهایی نظیر شیران، پارس، کرماشا، شیراز، زاگرس، اروند، مارون و هلدینگهایی نظیر مهرگان، وغدیر، تاپیکو، نماد، شستا و تا حدودی پارسان گزینههای جذابی برای سرمایهگذاری هستند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.