در گروه زراعت دو اتفاق جالب رخ داده است. اتفاق اول اصلاح عجیب قیمتها بود و اتفاق دوم تقویت فضای بنیادی با توجه به مجوز افزایش نرخها. بنابراین این دو اتفاق باری دیگر قیمتها را در نقاط جذابی برای سرمایهگذاری قرار داده است.
بورس24 : در گروه زراعت دو اتفاق جالب رخ داده است. اتفاق اول اصلاح عجیب قیمتها بود و اتفاق دوم تقویت فضای بنیادی با توجه به مجوز افزایش نرخها. بنابراین این دو اتفاق باری دیگر قیمتها را در نقاط جذابی برای سرمایهگذاری قرار داده است.
در این گروه زشگزا بهمن ماه خوبی را پشت سر گذاشت. فروش این شرکت دی ماه 132 میلیارد و در بهمن 162 میلیارد تومان بوده است. بنابراین شرکت طی 2 ماه 294 میلیارد تومان فروش زده که و با فروش اسفند قطعا درآمد زمستان 30 تا 40 درصد بالاتر از پائیز خواهد بود.
نکته خاص اینکه نرخ شیر خام در آذر 23 میلیون تومان، در دی 29.5 میلیون تومان و در بهمن 46.5 میلیون تومان بوده است ! بنابراین هیچ بعید نیست که زشگزا در پایان دوره 12 ماهه به 420 تومان سود برسد و قطعا سود سال آینده هم کمتر از 500 تومان نخواهد بود. جالب است بدانید که طی 3 سال اخیر تقسیم سود در این شرکت کمتر از 90 درصد نبوده است. بنابراین P/E-forward سهم حوالی 2.6 واحد است !
در سوی دیگر زبینا را داریم که او هم تقریبا همین مختصات را دارد. فروش شرکت در دی و بهمن به ترتیب 129 و 188 میلیارد تومان گزارش شده که نزدیک کل فروش شرکت در 3 ماه پائیز است.
در این شرکت هم نرخ شیر خام همچون زشگزا به 46.5 میلیون تومان رسیده است. زبینا برای امسال 140 و برای سال آینده 170 تا 180 تومان سود دارد و با فرض تقسیم سود 80 درصدی در مجمع پیشِ رو به P/E-forward=2.8 در این سهم میرسیم.
در کنار این دو نماد میتوان سهامی با P/E-ttm جذاب نظیر زکشت، زشریف، زمگسا و تلیسه را هم زیر نظر داشت. به نظر این نمادها هم وضعیت مشابه با زشگزا و زبینا داشته باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.