صف خرید این سهم اصلا عجیب نیست!

بورس24 : هر سهم «بانک صادرات ایران» در این روزها در بورس تهران در قیمت 66 تومان دست به دست می شود و داستان جالبی در وضعیت بنیادی این سهم دیده می شود!

سهم اخیرا صورت های مالی سالانه منتشر کرده و سهامداران را به مجمع عمومی عادی در روز یک شنبه مورخ 31 خرداد فراخوانده است.

مهمترین نکته صورت های مالی 1404 «وبصادر»، جامپ سنگین سودسازی بانک است! سرفصل سود خالص بانک در یک سال گذشته از 5 همت به حوالی 14.4 هزار میلیارد تومان رسیده و عملا 187% رشد سود گزارش شده است.

در نظر داشته باشید که این جامپ سنگین سود با بهبود چشمگیر سرفصل وجوه نقد عملیاتی همراه شده و عملا مهرتاییدی بر کیفیت و البته قدرت تداوم این سودسازی می باشد. خالص وجوه نقد عملیاتی بانک در این دوره پرش 393% داشته و از 38 به 187 هزار میلیارد تومان رسیده است!

بر همین اساس، میتوان برآورد قوی تری از سودسازی دوره 1405 داشت! در دوره 1404 سود هر سهم «وبصادر» در سطح 18 تومان گزارش شده است. حال در یک سناریو بسیار محتمل، اگر نرخ رشد سود را همپای تورم یعنی 80% الی 90% فرض کنیم، برای دوره 1405 سود هر سهم حوالی 33 الی 35 تومان خواهد بود.

با احتساب قیمت فعلی یعنی 66 تومان در بازار بورس، پی بر ای فوروارد این سهم بانکی در کانال 1 قرار می گیرد که مبین ارزندگی بالا در این قیمت هاست و امااااا

نکته کلیدی در بررسی سهام «وبصادر» اینجاست!

پی بر ای فوروارد کانال 1 سهم را کنار بگذارید.

مارکت کپ فعلی «وبصادر» برابر با 52 همت است! حال آنکه سبد سرمایه گذاری های بورسی این بانک بالغ بر 54 همت ارزشگذاری شده است. گل سرسبد سرمایه گذاری های «وبصادر» به شرح زیر است:

• مالکیت 4.41% از سهام «شپنا»،
• مالکیت 5.76% از سهام «شبندر»،
• مالکیت 6% از سهام «شتران» و
• مالکیت 4.22% از سهام «شبریز»

گروه پالایشی خود گروه پرپتانسیلی است؛ بخصوص در این اعداد کرک اسپرد که نسبت به سال قبل 2 برابر شده است.

بنابراین با این دیتایی که خدمتتان ارائه شد:

• پی بر ای فوروارد کانال 1
• سبد سرمایه گذاری های پرپتانسیل که بیشتر از مارکت سهم است؛ 

صف خرید میلیاردی پایدار «وبصادر» اصلا عجیب نیست!