گزارش‌های ماهانه گروه دارو، سیگنالی برای تداوم سهامداری است ...

بورس24 : تقریبا بدون هیچ اغراقی می‌توان گفت گروه دارویی، در گزارش‌های ماهانه سلطان شماره 1 بازار بود. بررسی ساختار درآمدی بخش داروسازی، حاکی از بهبود چشمگیر در زنجیره تأمین و افزایش نرخ فروش محصولات استراتژیک است. با توجه به پیش‌بینی سودهای آتی و بهبود شاخص‌های سودآوری در گزارش‌های اخیر، گروه دارو از یک حوزه صرفاً دفاعی، به یک حوزه رشدگرا تغییر ماهیت داده است و تقریبا همه شرکت‌ها عملکرد عجیبی را در بهار ثبت کردند و طبیعتا در گزارش فصلی هم خوش خواهند درخشید.

در این گروه ددانا گزارش ماهانه عجیبی زد و نشان داد که هنوز هم رشد قیمت این سهم توجیه دارد. سال مالی سهم منتهی به 30 آذر است. ددانا در 3 ماه نخست سال با فروش 1,936 میلیارد تومانی، 82 تومان سود ساخته است. فروش 3 ماه اخیر نیز به ترتیب 906 – 1,714 و 2,296 میلیارد تومان و در مجموع دوره 6 ماهه 4,916 میلیارد تومان بوده است ! این درآمد بیش از 2 برابر 3 ماه ابتدای دوره بوده و حالا می‌توان گفت که ددانا برای امسال احتمالا نزدیک به 400 تومان سود دارد و طبیعتا یک رشد 2 برابری را از قیمت‌های فعلی تجربه خواهد کرد. نکته آخر این که تخفیفات از 15% سال گذشته به 10% کاهش یافته است.

گزینه بعدی دلقما است که او هم جای یک حرکت دوبل دارد. این شرکت در دوره 3 ماهه با فروش 1,275 میلیارد تومانی (165% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته) به سود جذاب 55 تومانی رسییده که دقیقا 5 برابر دوره مشابه سال گذشته است و این گزارش نشان می‌دهد در سایر دارویی‌ها چه سودهایی خفته است ! البته چنین سودی قابلیت تکرار ندارد اما در حالت بدبینانه اگر فرض را سود 150 تومانی برای کل دوره بگذاریم، P/E سهم به زیر 3 واحد می‌رسد ...

دسبحان دیگر نمادی بود که عملکرد جذابی داشت و فعلا در صف تقاضا قفل است. فروش فروردین 252 میلیارد، اردیبهشت 720 میلیارد، خرداد 805 میلیارد و در مجموع دوره 6 ماهه، 2,624 میلیارد تومان ثبت شده است. به نظر دسبحان هم گزینه بدی برای خرید در این قیمت‌ها نباشد.

البته از کنار سوپر گزارش کاسپین هم بی‌تفاوت نباید گذشت. کاسپین در فروردین عدد خوبی را ثبت کرد و 616 میلیارد فروش را ثبت کرد. اردیبهشت 900 میلیارد و خرداد 1,250 میلیارد بود و 3 ماهه به 2,767 میلیارد تومان درآمد رسید که بیش از 2.7 برابر دوره مشابه سال گذشته است. دفارا و دپارس هم خوب بودند و بطور کلی معتقدیم فعلا سهامداری در گروه دارو جواب است و بهتر است در فروش خیلی عجله نکنید.