اینم سهم را نفروش!

بورس24 : بازار سرمایه این روزها وارد فازی شده که تر و خشک باهم می سوزد! چه سهم بنیادی باشد و چه نباشد، همه را می فروشند و بعد از کوچکترین خبر مثبتی برای سهم ها صف می بندند؛ بنابراین ضروری است این روزها بیشتر به وضعیت فاندامنتال سهم ها دقت شود.

سهام «بانک ملت» پس از یک رالی صعودی 70% به عدد 143 تومان رسید و سپس وارد فاز اصلاحی شد. توجه فرمایید که در صورت های مالی دوره 1404 سود هر سهم بانک با جامپ 90% نسبت به دوره مشابه به 77 تومان رسیده و عملا اگر فرض کنیم که بانک برای دوره جاری سود هر سهم خود را با تورم یعنی 80% الی 90% رشد دهد، سود هر سهم دوره 1405 حوالی 140 تومان برآورد می شود و این یعنی پی بر ای فوروارد کانال 1 که واقعا در بازار سرمایه به تعداد انگشتا دست نمی رسد!

اخیرا سهامداران را به مجمع سالانه و فوق العاده دعوت کرده. نگاهی به وضعیت بنیادی «وبملت»:

•  از منظر کفایت سرمایه در رتبه نخست صنعت ایستاده؛ کفایت سرمایه 15%،
•  بالاترین حجم سپرده های دریافتی از مشتریان را در اختیار دارد و در نتیجه بیشترین قدرت تسهیلات دهی در نظام بانکی را دارد،
•  در لیگ پولی از منظر تراز عملیاتی حرف اول را می زند،
•  از دید سودسازی از تمام رقبا پیشی گرفته، به طوریکه سود تسعیر ارز «وبملت» از سودخالص بسیاری از بانکها بیشتر است!
•  سود خالص بانک در دوره 1405 در سطح 261 هزار میلیارد تومان گزارش شده که حتی از مارکت کپ بسیاری از رقبای بانکی بیشتر است!

مسلما چنین سهمی را نباید با اکثریت بازار یکی دانست! در سناریوی رفع تحریم ها و مذاکرات، بانک ملت پرپتانسیل ترین نماد گروه بانکی بوده و بر همین اساس بهتر است قبل از فروش های هیجانی، اندکی به این موارد نیز بیاندیشید.

نزدیک ترین حمایت سهم سطح قیمتی 116 تومان است که سقف قبلی سهم است و با میانگین متحرک 100 روزه چارت نیز تلاقی دارد. گفتنی است که این سطح قیمتی در تلاقی با لول های 50% و 61.8% فیبوناچی نیز است و بر همین اساس، سناریو حمایت سهم در صورت انتشار اخبار مثبت از این سطح بسیار محتمل است.