فرصت طلایی پیش از مجمع؛ شکارِ جامانده‌های خودرویی

بورس24 : در حالی که اکثر سهامداران با ترسِ ناشی از ریسک‌های سیاسی در حال خروج هستند، جابه‌جایی‌های سنگین در برخی نمادهای خودرویی نشان می‌دهد بازیگرانِ اصلی در حال جمع‌آوری سهم در قیمت‌های کف هستند.

بازار در مقطع فعلی درگیر اخبار سیاسی است و طبیعتا گروه خودرو هم مصون از فضای پرعرضه بازار نخواهد بود. با این حال اگر اهل ریسک هستید، خرید یک پله خودرو در قیمت‌های کمتر از 50 تومانی پیش از مجمع بد نیست. به لحاظ تکنیکی، خودرو در سطوح 44 - 45 تومانی به کف قیمت اردیبهشت باز می‌گردد و به نظر هر چه به این سطح نزدیک‌تر شود، میل به عرضه در بازار کمتر و میل به تقاضا بیشتر می‌شود.

اما برای ریسک‌گریزها، پیشنهاد ما خرید خبهمن است که در معاملات روز یکشنبه نوسانات منفی 3 به مثبت 3 را تجربه کرد. سهمی که در گزارش 12 ماهه حسابرسی شده بواسطه تقسیم سود قوی‌ در زیرمجموعه‌ها به 54 تومان سود رسیده و هیچ بعید نیست در شرکت اصلی هم تقسیم سود خوب در مجمع 31 تیر را داشته باشیم. نکته دیگر اینکه، شرکت برنامه افزایش سرمایه نزدیک به 600 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارد و گفته می‌شود برای نیمه دوم سال نیز عرضه اولیه بهمن‌موتور در دستور کار خواهد بود. بنابراین خبهمن 3 پتانسیل قوی برای رشد دارد و خرید سهم پیش از مجمع را توصیه می‌کنیم. به نظر خبهمن دوشنبه پرحجم و خوبی را در پیش داشته باشد.

در سایپا نیز بعد از شفاف‌سازی شرکت مبنی بر افزایش نرخ 13 درصدی محصولات، گشایش نماد با افت 8 درصدی و فشار عرضه را داریم. چارتیست‌ها معتقدند محدوده 40 - 42 تومانی نقطه‌ای است که ترمز ریزش قیمت در سایپا گرفته خواهد شد.  

در گروه قطعه‌سازی گزینه خوب برای خرید کم نیست. از خکار و ختور گرفته تا خزر و ختراک که همگی برای امسال رشد سود را تجربه خواهند کرد اما پیشنهاد ما این است که رانیز تازه‌وارد را در این قیمت‌ها زیر نظر داشته باشید. این شرکت سال گذشته را با تحقق سود 300 تومانی پشت سر گذاشته و 31 تیر ماه به مجمع سالانه می‌رود و گفته می‌شود سیاست تقسیم سود خوبی دارد. تاریخ تقسیم سود نیز نیمه شهریور عنوان شده که نشان از شرایط خوب نقدینگی شرکت دارد.

رانیز در 3 ماه ابتدایی امسال نیز فروش 1,251 میلیارد تومانی را ثبت کرده که 42% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. حاشیه سود خالص شرکت در سال گذشته 35% بوده است. بنابراین اگر فروش امسال را به اندازه 42% رشد دهیم و حاشیه سود را هم باثبات فرض کنیم، سود امسال می‌تواند به حوالی 500 تومان برسد. با این محاسبات، P/E پس از مجمع به 3.5 واحد می‌رسد.

و نکته پایانی اینکه، طی 6 روز معاملاتی اخیر بیش از 600 میلیون سهم در بازار جابجا شده که دقیقا برابر است با کل شناور سهم و این یعنی بهای تمام شده خریداران بیش از 1,800 تومان بوده و انتظار داریم در 2 ماه باقی مانده از تابستان بازدهی خوبی را ثبت کند.