شفاف‌سازی «ثزاگرس» در خصوص تغییر مفاد قراردادها

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختیاری (نماد: ثزاگرس) پیرو انتشار اطلاعیه قبلی، اصلاحات و تغییرات تکمیلی در مفاد قراردادها و اعلام آثار مالی مربوطه را در سامانه کدال منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت با هدف شفاف‌سازی بیشتر و پاسخ به ابهامات، اقدام به تکمیل مستندات و امضای تمامی صفحات قراردادهای مرتبط نموده است. این اصلاحیه که در تاریخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۶ ثبت شده، بر دقیق‌تر کردن جزئیات مالی و تعهدات طرفین تمرکز دارد تا تصویر روشن‌تری از آثار مالی این قراردادها بر صورت‌های مالی شرکت ارائه گردد.

۱. نحوه محاسبه و اثبات تعهدات:

    تعهدات بدهی: کلیه تعهدات بدهی شرکت بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی، با در نظر گرفتن سود و زیان تحقق‌یافته، همچنین ذخایر و مطالبات، محاسبه و اثبات شده است.
    سود و زیان عملیاتی: سود و زیان عملیاتی شرکت، ناشی از فعالیت‌های اصلی (واگذاری املاک و مستغلات)، با توجه به تعدیلات حسابرسی شده و نیز اثرات تورمی در دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش قابل توجهی داشته است.

۲. نحوه محاسبه و اثبات سود و زیان ناشی از واگذاری املاک:

    اثبات سود و زیان: سود و زیان حاصل از واگذاری املاک بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی و سود و زیان حسابرسی شده، به تاریخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۵ (تاریخ نقل و انتقال قطعی) طبق نظر حسابرس لحاظ شده است.
    ارزش‌گذاری املاک: ارزش‌گذاری املاک واگذار شده، بر اساس قیمت کارشناسی رسمی و با توجه به شرایط بازار در تاریخ واگذاری انجام شده است.

۳. تسهیلات و وام‌ها:

    جزئیات تسهیلات: مجموع تسهیلات مالی دریافت شده توسط شرکت و شرکت‌های تابعه تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۵.۰۵ مبلغ ۸۹۰، ۱۹۰، ۹۸۰ ریال است.
    نحوه تأمین مالی: تأمین مالی این تسهیلات عمدتاً از طریق سرفصل «تسهیلات مالی» در صورت جریان وجوه نقد، در بخش فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری منعکس شده است.
    مبالغ وصولی: مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال از تسهیلات در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ وصول شده است.
    مبلغ باقیمانده: مبلغ ۱,۳۰۰ میلیون ریال از تسهیلات نیز مربوط به دوره‌های مالی آتی و در حال پیگیری است.

    مبلغ بازپرداخت: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه عمران زاگرس، مبلغ ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سود تسهیلات پرداخت کرده است.