در گروه قندی گزارشهای ماهانه منتشر شده در کنار فضای تکنیکی شاخص صنعت مربوطه و نگاهی به مارکت و ارزش دلاری طیفی از نمادها نشان میدهد که قندیها پتانسیل خوبی برای رشد میانمدتی دارند. بنابراین پیشنهاد میکنیم این گزارش را با دقت و حوصله مطالعه کنید ...
بورس24 : در گروه قندی گزارشهای ماهانه منتشر شده در کنار فضای تکنیکی شاخص صنعت مربوطه و نگاهی به مارکت و ارزش دلاری طیفی از نمادها نشان میدهد که قندیها پتانسیل خوبی برای رشد میانمدتی دارند. بنابراین پیشنهاد میکنیم این گزارش را با دقت و حوصله مطالعه کنید ...
در این گروه، قند اصفهان که در دوره 3 ماهه با فروش 2,250 میلیارد تومانی به سود 12 تومانی رسیده بود، در تیر و مرداد به درآمد 2,430 میلیارد تومانی رسیده که از مجموع فروش 3 ماه نخست دوره فراتر است. نکته مهم اینکه عمده فروش قصفها در نیمسال دوم محقق میشود و با روند فعلی هیچ بعید نیست که قصفها در پایان دوره 12 ماهه به 55 تا 60 تومان سود برسد ! قصفها طی مدت اخیر اصلاح خوبی زده و رفتهرفته راهی قیمتهای 250 تومانی خواهد شد.
در سوی دیگر قشهد با سال مالی منتهی به 31 شهریور را داریم که در تیر و مرداد به ترتیب 138 و 210 میلیارد تومان فروش زده و مجموع درآمد دوره 11 ماهه را به 3,235 میلیارد تومان رسانده که 66% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. شرکت اخیرا حدود 500% افزایش سرمایه داده و برای امسال 55 تا 60 تومان و برای سال آتی نزدیک به 90 تومان سود دارد. سیاست تقسیم سود در قشهد حوالی 70% است و احتمالا مجمع سالانه در آذر ماه برگزار شود. بنابراین P/E فوروارد سهم زیر 3 واحد است و یکی از قویترین گزینههای گروه برای سرمایهگذاری است. مارکت قشهد در مرداد سال 99 حدود 80 میلیون دلار و هماکنون 18 میلیون دلار است !!
گزینه سوم، یعنی قشکر صرفا به درد افرادی میخورد که اهل پذیرش ریسک هستند. این شرکت با سال مالی منتهی به 31 شهریور در دوره 9 ماهه با 1,220 میلیارد تومان فروش، (33 تومان) زیان شناسایی کرده است. درآمد شرکت در تیر ماه 259 میلیارد تومان بوده و نرخ فروش شکر تولیدی از چغندر نسبت به 3 ماه اول پرش خوبی داشته است. مجموع درآمد شرکت در پایان دوره 10 ماهه تقریبا 3 برابر دوره مشابه سال گذشته بوده است. شرکت موجودی انبار خوبی دارد و تصور میکنیم در 3 ماه پایانی علاوه بر پوشش زیان دوره 9 ماهه، به سود بنشیند و البته برای سال مالی جدید، قطعا شرایط بهتری خواهد داشت. البته آنچه نظر ما را به قشکر جلب کرده، نه فضای بنیادی، که ارزش بازار مضحک شرکت است ! مطابق با تصویری که در زیر مشاهده میکنید، ارزش بازار قشکر تنها 6 میلیون دلار است که اختلاف معناداری با سقف کانال ترسیم شده (محدوده 32 میلیون دلار) و همچنین سقف تاریخی ثبت شده (محدوده 72 میلیون دلار) در مرداد سال 99 دارد ... !!
قچار اخیرا حدود 60% قشکر را خریده است. نکته مهم اینکه شرکت زرین دانه سرآشپز که سهامدار اصلی قچار است، وضعیت بنیادی این شرکت را متحول کرده و انتظار میرود مشابه همین اتفاق در قشکر نیز رخ دهد. البته خود قچار همچنان گزینه قوی برای خرید است؛ چراکه اولا سود شرکت در دوره 12 ماهه حسابرسی شده با تعدیل مثبت بااهمیت 32 درصدی از 67 تومان به 89 تومان رسیده و برای امسال پتانسیل رسیدن به سود 120 تومانی را دارد. (سیاست تقسیم سود در قچار احتمالا حوالی 50% است. P/E-forward=4) قمرو، قزوین، قزوین و قلرست از دیگر گزینههای جذاب گروه قندی هستند که به فراخور زمان درخصوص وضعیت بنیادی این نمادها هم صحبت خواهیم کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.