در گروه فلزی و معدنی، انصافا گزارشهای یک سر و گردن بالاتر از حد انتظار بود. نشستن اثرات رشد نرخ ارز در فروش شرکتها از یکسو و از سوی دیگر حفظ سطح مقدار تولید و فروش با وجود مشکلات جدی در بخش انرژی نشان میدهد که بسیاری از شرکتها قابلیتهای قوی و خوبی در سودسازی دارند.
بورس24 : در گروه فلزی و معدنی، انصافا گزارشهای یک سر و گردن بالاتر از حد انتظار بود. نشستن اثرات رشد نرخ ارز در فروش شرکتها از یکسو و از سوی دیگر حفظ سطح مقدار تولید و فروش با وجود مشکلات جدی در بخش انرژی نشان میدهد که بسیاری از شرکتها قابلیتهای قوی و خوبی در سودسازی دارند.
در این گروه بعد از بررسی عملکرد ماهانه نمادهایی نظیر کویر، ارفع، فوکا، فسازان، هرمز، کزغال و فرود سراغ گزینههای دیگر که از نظر بنیادی فضای سودسازی خوبی دارند، خواهیم رفت.
از کاوه آغاز میکنیم. فولاد کاوهای که در مرداد ماه 73 هزار تن صادرات شمش بیلت با نرخ 61.8 میلیون تومان داشته و 11.4 همت فروش ثبت کرده است. درآمد شرکت در تیر نیز 8.2 همت گزارش شده است. کاوه در 3 ماه ابتدایی دوره با 15.6 همت فروش، 32 تومان سود ساخت و انتظار داریم برای امسال به حوالی 140 - 150 تومان سود دست یابد و به نظر گزینه جذابی برای بررسی در این قیمتها باشد.
گزینه دوم ذوب است. سهمی که شاید خیلی نتوان روی سودش حساب باز کرد اما به هر جهت در مرداد ماه رکورد فروش 8,035 میلیارد تومانی را ثبت کرده است. درآمد شرکت در 3 ماه ابتدای دوره 14.4 همت و در دوره 5 ماهه 28.4 همت بوده است. به نظر اگر شرکت در کنترل هزینهها موفق عمل کرده باشد، در دوره 6 ماهه به اندکی سود برسد.
گزینه سوم فغدیر است که برای امسال پتانسیل رسیدن به سود 200 تومانی را دارد و لذا به همین دلیل با صف خرید سنگین پیش میرود. فغدیر بهار را با 8.3 همت فروش و 47 تومان سود خالص پشت سر گذاشت. در تیر و مرداد درآمد به ترتیب 3 و 3.4 همت را ثبت کرد و در مجموع دوره 5 ماهه به 14,8 همت فروش رسید که 2.5 برابر دوره مشابه سال قبل است. با بهرهبرداری شرکت توسعه آهن گلگهر، فغدیر برای سال بعد میتواند دو برابر سود امسال را محقق کند. از این رو تارگت اولیه سهم هزار تومان بوده و لذا هر عرضهای در این سهم فرصت خرید خواهد بود.
در سنگآهنیها، کگل گزارش درخشانی داشت و به بازار نشان داد که برای امسال قابلیت رسیدن به سود 40 - 45 تومانی را دارد. با هم مروری بر عملکرد شرکت میکنیم. کگل در کوارتر نخست با 33 همت فروش، 6 تومان سود ساخت. درآمد شرکت در بهار با رشد اندک به 35 همت رسید و سود خالص کمی بیشتر از 8 تومان بود. کگل در تیر و مرداد 12.2 همت و 15 همت فروش ثبت کرده و به شکل واضحی روشن است که در کوارتر سوم درآمد 40 هزار میلیارد تومانی در دسترس خواهد بود. درخصوص کگل به 2 نکته مهم باید اشاره داشت. نکته اول اینکه، نرخ گندله از 11 میلیون تومان در 3 ماهه بهار به بیش از 14 میلیون تومان در مرداد رسیده که منجر به تقویت حاشیه سود شرکت خواهد شد. و نکته دوم اینکه با بهرهبرداری شرکت توسعه آهن گلگهر، سود کگل برای سال آینده به بیش از 80 تومان خواهد رسید.
در زغالیها، کپرور گزارش خوبی زد. فروش شرکت در تیر ماه با نرخ زغال 18.7 میلیون تومان، 520 میلیارد تومان و درآمد مرداد با نرخ زغال بیش از 20 میلیون تومانی، 425 میلیارد تومان بوده است. مجموع فروش شرکت در دوره 5 ماهه 2 همت بوده که دو برابر دوره مشابه سال قبل است. تحلیلگران سود امسال کپرور را حدود 400 تومانی برآورد میکنند.
و سر آخر به فگستر میرسیم که بعد از یک اصلاح زمانی و سقفشکنی، مجددا یک گزارش ماهانه آس رو کرد و در مسیر قیمتهای 1,200 تومانی قرار گرفت. فگستر فصل بهار را با 946 میلیارد تومان فروش و 86 تومان سود خالص پشت سر گذاشت. در تیر کم فروغ بود و به درآمد 32 میلیارد تومانی رسید اما در مرداد 507 میلیارد تومان فروش زد تا امکان تکرار سود جذاب دوره 3 ماهه را تقویت کرده باشد. به نظر فگستر برای امسال حداقل 300 تومان سود دارد و این یعنی حرکت به سمت تارگت یاد شده، کاملا منطقی است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.