در گروه سیمانی بر خلاف گزارش‌های ضعیف تابستان، گزارش‌های ماهانه که از راه می‌رسند، حکایت از تقویت فروش شرکت‌ها در سایه رشد نرخ سیمان در بورس کالا دارد. در واقع آن افت حاشیه سود که ناشی از ثبات قیمت سیمان و رشد هزینه‌ها در تابستان بود، مجددا در حال تقویت شدن است و بطور کل معتقدیم که سیمانی‌ها در پائیز فضای سودسازی قوی‌تری خواهند داشت. البته این نکته را هم گوئشه ذهن داشته باشید که بطور کل صنعت به یک بلوغ کامل رسیده و سراغ هر سهمی نمی‌توان رفت.
سیگنال‌های خاص از گزارش ماهانه گروه سیمان
بورس24 : در گروه سیمانی بر خلاف گزارش‌های ضعیف تابستان، گزارش‌های ماهانه که از راه می‌رسند، حکایت از تقویت فروش شرکت‌ها در سایه رشد نرخ سیمان در بورس کالا دارد. در واقع آن افت حاشیه سود که ناشی از ثبات قیمت سیمان و رشد هزینه‌ها در تابستان بود، مجددا در حال تقویت شدن است و بطور کل معتقدیم که سیمانی‌ها در پائیز فضای سودسازی قوی‌تری خواهند داشت. البته این نکته را هم گوئشه ذهن داشته باشید که بطور کل صنعت به یک بلوغ کامل رسیده و سراغ هر سهمی نمی‌توان رفت.
در این گروه سرود در مهرماه عالی بود. فروش شرکت در نخستین ماه پائیز 770 میلیارد تومان گزارش شده است. نیمی از فروش صادراتی بوده و اگر شرکت نرخ دلار را به شکل صحیح و واقعی تسعیر می‌کرد، مبلغ فروش حتی می‌توانست به یک همت برسد. پس در گزارش 9 ماهه یک تسعیر ارز خوب خواهد داشت. این شرکت در بهار با 2.1 همت فروش 97 تومان سود ساخت. در تابستان با نزدیک به 4 همت فروش، 83 تومان محقق کرد. با فرض صادرات 250 هزار تنی و جمعا فروش 800 هزار تن در نیمه دوم سال، شرکت می‌تواند با فروش 6,000 میلیارد تومانی و با کمک سود تسعیر به ازای هر سهم 550 تومان برای کل سال برسد و این یعنی P/Eآینده‌نگر 4 واحدی دارد و یکی از جذاب‌ترین نمادهای گروه سیمانی باشد.
گزینه دوم سصوفی است. شرکت سیمان صوفیان بهار امسال را با 1.8 همت فروش و 989 تومان سود خالص پشت سر گذاشت. در تابستان فروش با رشد 10 درصدی به 1.9 همت رسید و سود خالص 901 تومان گزارش شد. مجموع سود 6 ماهه 1,890 تومان. اما سصوفی پائیز را با رکورد فروش 820 میلیارد تومانی آغاز کرد. معادل 43% کل فروش تابستان. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد سصوفی برای نیمه دوم سال می‌تواند 2,400 تومان و برای کل سال نزدیک به 4,300 تومان سود محقق کند. بنابراین P/E فوروارد حوالی 4.5 واحد دارد و به نظر بعد از این اصلاح به مرور روند بهتری خواهد گرفت.
در کنار این سهم می‌توان گزینه‌هایی نظیر سغدیر، سپاها، سشرق، سبجنو و ساروم را زیر نظر داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.