تحلیل بنیادی «زگلدشت»

بورس24 : شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در سال 1379 تأسیس و فعالیت خود را شروع کرد. در حال حاضر به تولید بیش از 80 هزار تن شیر در سال در جایگاه دوم و بعد از شرکت کشت و دام فکا (در گروه زراعت در بازار سرمایه) قرار گرفته و سهم حدود یک درصدی از تولید کل شیر در کشور را در اختیار دارد.

در حال حاضر کشت و دام گلدشت جز شرکت های فرعی، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) و شرکت نهایی گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است و در فرابورس ایران حضور دارد.

شرکت در سال مالی 1403 توانسته به حجم فروش شیر خام به میزان 80.540 تن معادل مبلغ 1,413 میلیارد تومان و در رده دوم به لحاظ حجم و مبلغ فروش در گروه بعد از شرکت کشت و دامداری فکا بوده است.

قیمت فروش داخلی شیر خام توسط شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی ، محصولات اساسی کشاورزی تعیین می شود که براساس مصوبه سال 1403 نرخ پایه هر کیلو گرم شیرخام (با 3.2 درصد چربی ، 3.2% پروتئین ) مبلغ 230,000 ریال و به ازای هر یک دهم درصد افزایش یا کاهش درصد چربی از 3.2 درصد مبلغ 3,000  ریال تعیین شده است.

از پروژه های شرکت می توان به پروژه دلفان استان لرستان (3,000 راس دام مولد) با 77 درصد پیشرفت ، پروژه در گزین استان همدان (3,000 راس دام مولد) با 71 درصد پیشرفت ، پروژه شیروان خراسان شمالی (3,000 راس دام مولد) با 39 درصد پیشرفت ، پروژه ایزد خواست استان فارس (3,000 راس دام مولد) با یک درصد پیشرفت و پروژه زمین 16 هکتاری ( 1,100 راس دام مولد) با 42 درصد پیشرفت تا انتهای 1403.06.31 اشاره کرد.

در این تحلیل ، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با مارکت کپ 2.85 همتی در فرابورس ایران و با سرمایه ی   370 میلیارد تومان و با قیمت روز  7,700 ریالی و با توجه به EPS  کارشناسی شده   790 ریالی برای سال 1404 پی بر ای این نماد با احتساب 50 درصد سود تقسیمی برای سال مذکور معادل  9.4  ارزیابی شده است.