معاملات فیوچرز چیست؟ راهنمای کامل برای ورود به بازار معاملات آتی

بورس24 : در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، معاملات فیوچرز یا آتی به عنوان یکی از ابزارهای حرفه‌ای و پرطرفدار برای معامله‌گران شناخته می‌شود. این نوع معاملات به کاربران این امکان را می‌دهد تا نه‌تنها از رشد بازار، بلکه از ریزش آن نیز سود کسب کنند. اما معاملات فیوچرز دقیقاً چیست و چگونه می‌توان در آن فعالیت کرد؟ 

تعریف معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز قراردادی است بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی مشخص (مانند ارز دیجیتال، طلا، نفت یا حتی شاخص‌های بورس) در آینده با قیمتی که امروز تعیین می‌شود. برخلاف معاملات اسپات که تسویه آنی دارند، در فیوچرز تسویه در تاریخ مشخصی در آینده انجام می‌گیرد.

ویژگی‌های اصلی معاملات فیوچرز

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع معاملات، امکان استفاده از اهرم (Leverage) است. به کمک اهرم، معامله‌گر می‌تواند با سرمایه‌ای کم، وارد معامله‌ای با ارزش بیشتر شود. به عنوان مثال، با اهرم 10، یک فرد می‌تواند با 100 دلار، معامله‌ای به ارزش 1000 دلار باز کند. البته همان‌طور که سود می‌تواند چندبرابر شود، ریسک و زیان نیز به همان میزان افزایش می‌یابد.

همچنین در فیوچرز امکان معامله در دو جهت بازار فراهم است. یعنی می‌توان هم در روند صعودی (لانگ گرفتن) و هم در روند نزولی (شورت گرفتن) سود کسب کرد.

تفاوت معاملات فیوچرز و اسپات

در معاملات اسپات، کاربر صرفاً مالک دارایی خریداری‌شده می‌شود، مثلاً بیت‌کوینی که خریده است را در کیف‌پول خود ذخیره می‌کند. اما در فیوچرز، مالکیت فیزیکی وجود ندارد و صرفاً با قراردادها و پیش‌بینی قیمت، سود و زیان حاصل می‌شود.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز

مزایا:

• امکان سود در بازار نزولی

• استفاده از اهرم برای افزایش سود

• قابلیت هج کردن (پوشش ریسک دارایی‌های واقعی)

• نقدشوندگی بالا در صرافی‌های معتبر

معایب:

• ریسک بالای از دست رفتن سرمایه

• نیاز به دانش تحلیلی و مدیریت سرمایه دقیق

• کارمزدهای پنهان مانند Funding Fee

نکاتی برای شروع معامله در فیوچرز

اگر تازه‌وارد هستید، بهتر است ابتدا با حساب دمو تمرین کنید. همچنین مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر (Stop Loss) را جدی بگیرید. انتخاب صرافی معتبر مانند بایننس، کوکوین یا بای‌بیت نیز نقش مهمی در امنیت سرمایه شما دارد.

معاملات فیوچرز ابزاری جذاب برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود که به دنبال سود در شرایط مختلف بازار هستند. با این حال، ریسک بالای آن ایجاب می‌کند قبل از ورود جدی، آموزش ببینید، تمرین کنید و همیشه بر احساسات خود کنترل داشته باشید. ترکیب تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و شناخت روان‌شناسی بازار می‌تواند کلید موفقیت در این مسیر پرچالش باشد.