تحلیل بنیادی «فسازان»

بورس24 : شرکت غلتک سازی سپاهان با هـدف ریخته گری قطعات سنگین و فوق سنگین چدنی و فولادی ، با ظرفیت تولید سـالیانه 14 هزار تن انواع قطعات چدنی و فولادی تا وزن 100 تن و همچنین 290 هزار تن شمش فولادی به روش ریخته گری مداوم در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع همراه با 14 هزار متر مربع سالن های تولیدی تأسیس گردید. از سالن ها و فضاهای تولیدی می توان به سالن ریخته گری قطعات سنگین ، کوره های ذوب ، سالن ریخته گری پیوسته CCM، سالن تولید غلتک های فوق سنگین از جمله غلتک های پشتیبان، سالن عملیات حرارتی کارگاه مدلسازی، انبارهای مواد اولیه و محصول، آزمایشگاه ها و ... اشاره کرد.

این شرکت، موفق به ارائه خدمات خاص به صنایع مختلف داخلی و خارجی هم چون صنایع فولاد سازی و نورد، شیمیایی، خودرو سازی، نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانجات سیمان و فرآوری مواد معدنی، ذوب مس، فلزات غیر آهنی و سایر، بوده است.

شرکت غلتک سازان سپاهان در سال 1403 حدودا مقدار 250 هزار تن شمش فولادی تولید کرده است که نسبت به 30 میلیون تن تولید فولاد خام در کشور طی همین دوره، سهمی کمتر از 1 درصد کل تولید فولاد خام کشور را دارا می باشد. ضمن اینکه شرکت طی سال 1400 با کسب رتبه هشتم در بین تولیدکنندگان شمش فولادی و رتبه اول صادرات در بین تولیدکنندگان شمش القایی عنوان شرکت برتر صادرات گرا در کشور و در سال 1401 بعنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان انتخاب گردیده است. در گروه تولید قطعات ریخته گری سنگین و فوق سنگین، و عمدتا پاتیل های مخصوص حمل سرباره، این شرکت در حال حاضر جزء معدود تولید کننده گان کشور می باشد.

در این تحلیل شرکت غلتک سازی سپاهان با مارکت کپ 2.42  همتی در بورس و با سرمایه ی 500 میلیارد تومان و با قیمت روز  4,832 ریالی و با توجه به EPS  کارشناسی شده  825 ریالی برای سال 1404 پی بر ای این نماد برای سال مذکور معادل 5.4 و با توجه به EPS  کارشناسی شده  1,122 ریالی برای سال 1405 پی بر ای این نماد برای سال مذکور معادل 3.9 با احتساب 50 درصد سود تقسیمی ارزیابی شده است .