با توجه به این که تعداد صندوق‌های سرمایه گذاری به ١٠٣ صندوق فعال رسیده است. ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری نزدیک به ٣هزار و ٢٠٠میلیارد تومان است ،در واقع ٠.٩ درصد از کل بازار سرمایه متعلق به این صندوق‌ها است. از مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مبلغ بیش از ٩٠٠ میلیارد تومان در سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری شده است...
بورس24 :در سال های اخیر صندوق های سرمایه گذاری مشترك از محبوبیت زیادی در بین سرمایه گذاران برخوردار شده اند و برای بسیاری از سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در بورس به معنای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری است. در همین راستا در سرتاسر جهان صندوق های سرمایه گذاری به شکل ها و روش‌های مختلف و به عنوان ابزاری مفید و کارآمد برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار شکل گرفته اند. ایران نیز از این قاعده دور نبوده است و در حال حاضر صندوق های متعددی در بازار سرمایه ایران در حال فعالیت هستند. در تئوری، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بسیار مطلوب و مورد توصیه خبرگان است، ولی در عمل این کار باید با دقت و بررسی عمیق انجام شود.
0.9درصد کل بازار در قبضه صندوق‌ها...
رضا نوحی، کارشناس مسئول اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره این که چه میزان از سهم بازار سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعلق دارد به خبرنگار بورس24 گفت:با توجه به این که تعداد صندوق‌های سرمایه گذاری به 103 صندوق فعال رسیده است. ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری نزدیک به 3هزار و 200میلیارد تومان است ،در واقع 0.9 درصد از کل بازار سرمایه متعلق به این صندوق‌ها است. از مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مبلغ بیش از 900 میلیارد تومان در سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری شده است.
سرمایه گذاران و رابطه‌شان با صندوق‌ها ...؟
نوحی درباره اقبال سرمایه گذاران در خرید صندوق ها اظهار داشت: با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها و رشد 28 درصدی نسبت به پایان سال 91، به نزدیک به 84 هزار سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی رسیده است.
وی درمورد دلیل اصلی جایگاه خوب این صندوق‌ها در بین سرمایه‌گذاران خرد ابراز کرد: صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه جایگاه خود را پیدا می‌کند و بهترین ابزار برای سرمایه گذاری عادی محسوب می‌شود. یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه گذاری مدیریت توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه‌ای است که برای سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای بسیار مهم است.
تدابیر صندوق‌ها ...
نوحی در برابر این سوال خبرنگار ما که آیا با کاهش روند شاخص بورس، برای جلوگیری از ارزش پرتفوی سهامداران در صندوق‌های سرمایه گذاری چه تدابیری اتخاذ شده گفت: براساس امیدنامه و بیانیه‌ای که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دارند باید مدیران این صندوق‌ها افرادی باسابقه و دارای مدارک کافی دربازار سرمایه باشند این خود تضمینی برای سرمایه‌گذاران است. همچنین باید توجه کرد سهامداران غیر حرفه‌ای که به خرید سهام مبادرت می‌کنند ریسک بیشتری را نسبت به سهامداران دارای یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری متحمل می‌شوند. با ریزش شاخص همه سهامداران ضرر خواهند کرد چه سهامداران حرفه ای و چه غیر حرفه ای ها،اما درصد خطای صندوق ها در مقایسه با غیر حرفه‌ای‌ها کمتر است.
او ادامه داد: سرمایه گذاران غیر حرفه ای بیشتر با روند توقف نماد و کاهش‌های قیمتی شدید مواجه می‌شوند. در صندوق‌های سرمایه گذاری ، هر زمان سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه خود را از صندوق خارج کند و نقدینگی خود را در طی 7روز کاری دریافت کند.
ضمانت صندوق‌ها ...
این کارشناس امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ضمانت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای ضامن نقدشوندگی هستند. صندوق‌های با درآمد ثابت ضامن جبران خسارت و سودآوری هستند.
کارکرد ETF ها...
وی درباره صندوق‌های قابل معامله در بورس هم اظهار داشت: در حال حاضر دو صندوق سرمایه گذاری ETFها در فرابورس قابل معامله هستند. این صندوق ها درحدود یک ماه از تاریخ معامله شان می گذرد و بازخورد مناسبی داشته اند. صندوق قابل معامله «آسام» به عنوان اولین صندوق قابل معامله در5مهر ماه امسال بر روی تابلو جدید صندوق های قابل معامله بورسی درج شد.
و اما در صندوق ها چه خبر...؟
صندوق های سرمایه گذاری نیز همگام با رشد هسته ای بازار سرمایه در روز یکشنبه، صعودهای چشمگیری را تجربه کردند و هرچند جایگاه این نهادهای مالی در مقایسه با یکدیگر تغیر چندانی نداشت اما بازدهی آن ها حدود 3 واحد رشد را در یک روز تجربه کرد، به طوری که صندوق سرمایه گذاری رضوی همچنان صدرنشینی خود را حفظ کرد، اما بازدهی آن در دوره یک ماهه منتهی به 3 آذرماه به حدود 20.8 درصد رسید.
دیگر صندوق های سرمایه گذاری فعال نیز تقریبا وضعیت مشابهی را تجربه کردند؛ صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا با کسب بازدهی 18.3 درصدی در جایگاه دوم ، بانک مسکن با بازدهی 16.7 درصدی در جایگاه سوم و کارگزاری پارسیان با بازدهی 15.3 درصدی در جایگاه چهارم ایستاد.
اما در این میان صندوق سرمایه گذار سینا توانست از دو صندوق توسعه فردا و صنعت و معدن سبقت گیرد و بازدهی 14.9 درصد را به نمایش بگذارد و بدین ترتیب صندوق های توسعه فردا و صنعت و معدن به ترتیب به جایگاه دهم و دوازدهم سقوط کردند.
افزون بر این صندوق های فارابی، کاریزما، بورس بیمه و عقیق نیز با بازدهی در محدوده 10 درصد و عملکردی متعادل در میانه جدول قرار گرفتند.
این در حالی است که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه و کارآفرینان برتر در دوره مورد گزارش نه تنها بهبود نیافت بلکه منفی تر نیز شد به طوری که هر کدام به ترتیب با زیان 0.7 و 2.6 درصدی مواجه شدند.
صدور مجوز پذیره نویسی صندوق جدید
در همین حال،روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام را صادر کرد که البته طبق اعلام این سازمان اعطای مجوز فعالیت برای صندوق سرمایه گذاری فوق منوط به موفقیت در پذیره نویسی اولیه و ارسال مدارک لازم به سازمان بورس ظرف مدت مشخص خواهد بود.این صندوق در اندازه بزرگ و از نوع صندوق های در سهام و قابل معامله، با حداقل 5 میلیون و حداکثر 50 میلیون واحد سرمایه گذاری 10 هزار ریالی است.
مدیر این صندوق شرکت سبدگردان آسمان، بازارگردان آن شرکت تامین سرمایه آرمان، متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و حسابرس نیز موسسه حسابرسی دایارایان معرفی شده است.
گفتنی است،صندوق های سرمایه گذاری مشترک نهادهایی مالی هستند با حدود 4 سال سابقه در بازار سرمایه ایران.سرمایه گذاری در این صندوق ها برای آن دسته از سرمایه گذاران است که حاضر به تحمیل ریسک سرمایه گذاری مستقیم در سهام نیستند و عملا واحد سرمایه گذاری صندوقی را خریداری می کنند که توسط افراد حرفه ای و کارگزاران خبره اداره می شود و البته دارای پرتفولیویی متنوع است.
اما صندوق ها در ماه های اخیر دوشادوش بازار به جلو حرکت کرده اند و توجه و تمرکز گروه کثیری از سهامداران بر روی صندوق ها، بورس24 را بر آن داشت تا در بخشی ثابت و به صورت روزانه به رصد اوضاع و احوال این نهادهای مالی بپردازد.
| نام صندوق های سرمایه گذاری | عمر صندوق (روز تقویمی) | درصد بازدهی | ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (NAV)(ریال) | خالص ارزش دارایی های صندوق(م ر) | ||||
| ماه اخیر | سه ماه اخیر | شش ماه اخیر | سال اخیر | از آغاز فعالیت | ||||
| رضوی | 1521 | 20.2 | 20.8 | 55 | 95.1 | 33.4 | 3,318,031 | 17,450 |
| تدبیرگران فردا | 1092 | 18.3 | 45.2 | 86 | 150.6 | 61.9 | 4,234,818 | 44,084 |
| بانک مسکن | 1360 | 16.7 | 23.7 | 68.1 | 129.7 | 59.3 | 5,665,005 | 32,704 |
| کارگزاری پارسیان | 954 | 15.3 | 10.1 | 13.2 | 16.9 | 7.6 | 1,210,439 | 38,914 |
| سینا | 1030 | 14.9 | 33.2 | 99.9 | 227 | 97.9 | 6,847,658 | 342,362 |
| یکم سهام گستران شرق | 145 | 14.9 | 25.2 | — | — | 30.5 | 1,304,882 | 14,723 |
| دماسنج | 45 | 14.5 | — | — | — | 16 | 1,200,614 | 120,061 |
| مشترک آرمان | 415 | 14.5 | 23.8 | 95.8 | 221.4 | 172.3 | 3,114,880 | 103,168 |
| کارگزاری بانک ملت | 751 | 14.4 | 17.5 | 39.7 | 71.8 | 39.4 | 1,977,586 | 11,523 |
| توسعه فردا | 899 | 14 | 19.7 | 47.1 | 58.6 | 30.9 | 1,938,732 | 10,209 |
| نوین | 1350 | 13.7 | 31.2 | 79.5 | 166.8 | 56.7 | 5,265,225 | 17,423 |
| صنعت و معدن | 1610 | 13.5 | 25.3 | 72.2 | 113.3 | 45.6 | 5,242,429 | 30,904 |
| پویا | 2073 | 13.3 | 40.1 | 93.9 | 188.3 | 57.6 | 13,212,015 | 116,398 |
| پیشتاز | 2027 | 13.3 | 30.6 | 60.9 | 110.7 | 55.1 | 11,432,065 | 97,275 |
| پیشگام | 1591 | 13 | 22.8 | 69.4 | 134.5 | 38.6 | 4,149,189 | 50,537 |
| پیشرو | 951 | 12.9 | 30.3 | 60.4 | 113.1 | 51.3 | 2,938,447 | 230,662 |
| ممتاز | 1379 | 12.9 | 30 | 61 | 109.5 | 58.3 | 5,662,626 | 288,709 |
| تدبیرگران آگاه | 968 | 12.2 | 33.9 | 83.5 | 162.8 | 45.5 | 2,701,007 | 16,238 |
| مشترک آرمان شهر | 35 | 12 | — | — | — | 12 | 1,120,332 | 57,507 |
| کارگزاری بانک صادرات ایران | 2067 | 11.8 | 21.7 | 62.7 | 129 | 41.5 | 7,140,791 | 107,376 |
| کارگزاری بانک تجارت | 1933 | 11.7 | 29.7 | 47.4 | 114.5 | 42.5 | 6,505,441 | 45,961 |
| امید توسعه | 275 | 11.4 | 26.2 | 52.8 | — | 71.8 | 1,717,817 | 150,103 |
| ایساتیس | 1378 | 11.4 | 25 | 68.4 | 88.4 | 42 | 3,753,197 | 19,911 |
| کارگزاری بانک ملی ایران | 2026 | 11.3 | 35.3 | 77.8 | 160.7 | 67 | 17,189,785 | 203,819 |
| سپهر اول صادرات | 938 | 11.2 | 21 | 44.4 | 66 | 34 | 2,117,810 | 303,118 |
| آگاه | 1937 | 11.1 | 33.2 | 93.2 | 224.8 | 74.4 | 19,090,125 | 558,253 |
| خوارزمی | 834 | 11.1 | 28.5 | 78.7 | 162.1 | 59.2 | 2,889,144 | 50,546 |
| نقش جهان | 1141 | 11.1 | 30.1 | 73.4 | 120.4 | 50.1 | 3,551,705 | 24,287 |
| بانک کشاورزی | 1239 | 11 | 28.5 | 50.2 | 85.9 | 42.5 | 3,324,134 | 19,832 |
| فارابی | 1465 | 10.9 | 29.6 | 104.8 | 212.6 | 73.2 | 9,053,489 | 305,845 |
| کاریزما | 420 | 10.8 | 32.3 | 92.5 | 207.2 | 184.8 | 3,324,807 | 141,088 |
| بورس بیمه | 1655 | 10.5 | 13.4 | 51.5 | 75.2 | 32.6 | 3,590,243 | 22,658 |
| عقیق | 1004 | 10.5 | 32.6 | 92 | 212.4 | 80.7 | 5,080,457 | 502,904 |
| توسعه ملی | 50 | 9.7 | — | — | — | 6.9 | 1,069,080 | 133,450 |
| صبا | 1352 | 9.3 | 33.3 | 63.5 | 127.4 | 36.5 | 3,167,197 | 16,856 |
| نیکان پارس | 294 | 9.3 | 20.2 | 70.7 | — | 109.6 | 2,095,940 | 16,812 |
| حافظ | 2073 | 9 | 31.3 | 77.8 | 158.3 | 41.2 | 7,072,880 | 93,503 |
| ارگ | 1141 | 8.9 | 14.8 | 55.5 | 110.7 | 47.2 | 3,364,650 | 21,709 |
| مشترک آسمان یکم | 460 | 8.9 | 30.8 | 88.2 | 207.3 | 190.3 | 3,808,621 | 189,818 |
| بیمه دی | 1234 | 8.8 | 23.9 | 45.8 | 94.9 | 44.2 | 3,442,659 | 15,320 |
| خبرگان | 2041 | 8.7 | 31.9 | 73.4 | 136 | 39.2 | 6,372,963 | 46,089 |
| امین آوید | 83 | 8.3 | — | — | — | 47.4 | 1,473,910 | 61,436 |
| امین کارآفرین | 1472 | 8.3 | 31.9 | 63.4 | 101.7 | 46.6 | 4,672,241 | 23,810 |
| بورسیران | 1592 | 8.1 | 30.2 | 78.6 | 218.1 | 86.7 | 15,208,072 | 1,520,305 |
| شاخصی کارآفرین | 989 | 8 | 30 | 71.8 | 138.2 | 45.5 | 2,759,921 | 104,193 |
| یکم سامان | 889 | 7.8 | 24.9 | 57.7 | 122.4 | 48.7 | 2,626,167 | 107,061 |
| كارگزاری کاسپین مهر ایرانیان | 1949 | 7.5 | 19.6 | 45.9 | 69.3 | 23.1 | 3,035,933 | 12,626 |
| توسعه صادرات | 927 | 7.4 | 26.6 | 93.6 | 197.1 | 78.1 | 4,326,926 | 114,313 |
| رفاه | 1239 | 7.3 | 19.8 | 63.7 | 225.6 | 58.1 | 4,725,782 | 213,549 |
| گنجینه بهمن | 1317 | 7.3 | 24.9 | 64 | 93.7 | 52.3 | 4,560,911 | 41,491 |
| تدبیرگر سرمایه | 995 | 7.2 | 20.4 | 61.7 | 82.4 | 29.9 | 2,036,764 | 20,127 |
| سبحـان | 181 | 6.8 | 27.2 | 50 | — | 50 | 1,499,724 | 20,054 |
| یکم دانا | 503 | 6.7 | 27.9 | 57.4 | 149.7 | 145.6 | 3,440,588 | 64,552 |
| بانک توسعه تعاون | 566 | 6.6 | 20.9 | 64.5 | 221.2 | 127.8 | 3,576,435 | 98,509 |
| بانک دی | 897 | 6.6 | 24.5 | 72.8 | 119.4 | 43.5 | 2,426,700 | 228,246 |
| فیروزه | 1199 | 6.6 | 18.3 | 63.2 | 87.4 | 47 | 3,539,152 | 37,561 |
| بانک اقتصاد نوین | 1800 | 6.3 | 30.3 | 74.3 | 126.3 | 41 | 5,445,042 | 61,747 |
| البرز | 212 | 5.3 | 28.1 | 66.6 | — | 66.6 | 1,665,959 | 27,710 |
| امید ایرانیان | 1219 | 5.2 | 16.5 | 42.4 | 66.5 | 35.8 | 2,773,794 | 20,404 |
| آپادانا | 1092 | 5 | 22.9 | 53.9 | 112.5 | 48.4 | 3,268,085 | 16,543 |
| نواندیشان | 1303 | 3.5 | 3.3 | 26.7 | 51.9 | 25.6 | 2,255,676 | 11,411 |
| مهر شریعه | 938 | 3.2 | 23.6 | 45.1 | 72.7 | 34.7 | 2,146,430 | 12,329 |
| راهنما | 1063 | 1.8 | 17.8 | 59.9 | 118.1 | 50.6 | 3,293,597 | 16,705 |
| توسعه بازار سرمایه | 290 | -0.7 | 17.5 | 23.9 | — | 32 | 1,319,843 | 395,953 |
| کارآفرینان برتر | 947 | -2.6 | 6.5 | 52.6 | 92.2 | 13.4 | 1,384,387 | 20,440 |
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.