تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال چیزی فراتر از نوع خرید و فروش است؛ این تفاوت در میزان ریسک، سبک سرمایه‌گذاری و حتی ذهنیت تریدر خلاصه می‌شود.
بورس24 : با گسترش روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، روش‌های متنوعی برای خرید و فروش رمزارزها به وجود آمده‌اند. در این میان، معاملات اسپات (Spot) و معاملات فیوچرز (Futures) جزو رایج‌ترین و پرکاربردترین شیوه‌های تریدینگ هستند. بسیاری از کاربران، به‌ویژه تازه‌واردان، با این سؤال مواجه می‌شوند که بازار اسپات چیست؟ معاملات فیوچرز چه تفاوتی با اسپات دارد؟ و کدام یک سودآورتر یا کم‌ریسک‌تر است؟
بازار اسپات چیست؟
معاملات اسپات در واقع همان خرید و فروش واقعی رمزارزها با قیمت لحظه‌ای هستند. در این نوع معامله، پس از ثبت سفارش خرید یا فروش، دارایی دیجیتال بلافاصله بین خریدار و فروشنده منتقل می‌شود. به‌عبارتی، وقتی شما در بازار اسپات بیت‌کوین می‌خرید، آن را به‌صورت واقعی در کیف پول خود دارید.
ویژگی‌های اصلی بازار اسپات:
مالکیت واقعی دارایی: شما دارنده مستقیم رمزارز خریداری‌شده هستید.
تسویه آنی: تراکنش‌ها بلافاصله انجام شده و رمزارز به والت شما منتقل می‌شود.
بدون اهرم یا لوریج: فقط با موجودی واقعی خود خرید و فروش می‌کنید.
مناسب برای هولد بلندمدت: اگر به آینده رمزارزها امیدوارید، بازار اسپات انتخاب خوبی است.
بازار فیوچرز چیست؟
معاملات فیوچرز یا آتی، برخلاف اسپات، شامل خرید و فروش مستقیم رمزارز نیست، بلکه معامله قراردادهایی است که ارزش‌شان بر اساس قیمت آینده یک دارایی دیجیتال تعیین می‌شود. در فیوچرز، شما می‌توانید روی صعود یا نزول قیمت رمزارز شرط ببندید و از نوسانات بازار سود (یا ضرر) کسب کنید.
ویژگی‌های اصلی معاملات فیوچرز:
عدم مالکیت واقعی: شما رمزارز را نمی‌خرید بلکه قرارداد آن را معامله می‌کنید.
اهرم (Leverage): می‌توانید چند برابر سرمایه واقعی خود معامله کنید. مثلاً با ۱۰۰ دلار، پوزیشن ۱۰۰۰ دلاری باز کنید.
امکان سود در بازار نزولی: با باز کردن پوزیشن شورت، از ریزش قیمت هم می‌توان سود گرفت.
ریسک لیکوئید شدن: در صورت نوسان شدید بازار برخلاف پوزیشن شما، سرمایه‌تان ممکن است از بین برود.
جدول مقایسه معاملات اسپات و فیوچرز
| ویژگی‌ها | معاملات اسپات | معاملات فیوچرز |
|---|---|---|
| مالکیت واقعی رمزارز | دارد | ندارد |
| استفاده از اهرم | امکان‌پذیر نیست | امکان‌پذیر است |
| تسویه معامله | آنی و مستقیم | طبق قرارداد یا لحظه بستن پوزیشن |
| مناسب برای | هولدرها و سرمایه‌گذاران بلندمدت | تریدرهای حرفه‌ای و روزانه |
| سود از بازار نزولی | ندارد | دارد (از طریق پوزیشن شورت) |
| ریسک لیکوئید شدن | بسیار کم یا صفر | بالا، بسته به نوع پوزیشن و اهرم |
| مدیریت سرمایه | ساده‌تر | پیچیده‌تر و نیازمند تجربه |
| تحلیل مورد نیاز | تحلیل بنیادی و روند بلندمدت | تحلیل تکنیکال و نوسان‌گیری لحظه‌ای |
معاملات اسپات برای چه کسانی مناسب است؟
افرادی که قصد دارند رمزارز را برای مدت طولانی نگه دارند
کسانی که ترجیح می‌دهند دارایی را واقعاً در کیف پول خود داشته باشند
کاربران تازه‌کار که تجربه کافی برای مدیریت ریسک ندارند
سرمایه‌گذاران با رویکرد محافظه‌کارانه
معاملات فیوچرز برای چه کسانی مناسب است؟
معامله‌گران حرفه‌ای با تسلط بالا بر تحلیل تکنیکال و کنترل احساسات
کسانی که به دنبال سودگیری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند
تریدرهایی که می‌خواهند از بازار نزولی نیز سود کسب کنند
افراد با استراتژی مدیریت سرمایه دقیق و آشنایی با مفاهیم ریسک و اهرم
کدام بهتر است؟ اسپات یا فیوچرز؟
هیچ پاسخ قطعی‌ای وجود ندارد؛ انتخاب میان اسپات و فیوچرز بستگی به هدف شما از حضور در بازار، سطح تجربه و میزان ریسک‌پذیری‌تان دارد. اگر به‌تازگی وارد بازار رمزارزها شده‌اید، بهتر است با معاملات اسپات شروع کنید و به‌تدریج در مسیر یادگیری به سمت فیوچرز حرکت کنید. اما اگر به‌دنبال سود بیشتر در زمان کوتاه هستید و مهارت کنترل ریسک را دارید، بازار فیوچرز فرصت‌های بیشتری در اختیار شما قرار می‌دهد.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در ارز دیجیتال چیزی فراتر از نوع خرید و فروش است؛ این تفاوت در میزان ریسک، سبک سرمایه‌گذاری و حتی ذهنیت تریدر خلاصه می‌شود. بازار اسپات ساده، قابل فهم و مناسب برای سرمایه‌گذاران بلندمدت است، در حالی‌که فیوچرز برای معامله‌گرانی طراحی شده که به‌دنبال سودگیری سریع از نوسانات شدید بازار هستند.
پیش از ورود به هر کدام از این بازارها، آموزش ببینید، تحلیل‌گر باشید و مدیریت ریسک را جدی بگیرید. بازار ارز دیجیتال هم می‌تواند بسیار سودآور باشد و هم بسیار پرریسک.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.