به گزارش کدالنگر بورس ۲۴، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در راستای پاسخ به موارد نظارتی سازمان بورس و بهروزرسانی امیدنامه، با انتشار نامهای تفصیلی روی سامانه کدال، ابعاد ساختار مالی، نسبتهای سرمایهگذاری و برنامههای آتی شرکت را شفافسازی نمود.
به گزارش کدالنگر بورس24 ، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در راستای پاسخ به موارد نظارتی سازمان بورس و بهروزرسانی امیدنامه، با انتشار نامهای تفصیلی روی سامانه کدال، ابعاد ساختار مالی، نسبتهای سرمایهگذاری و برنامههای آتی شرکت را شفافسازی نمود.
مهمترین محورهای این گزارش رسمی به شرح زیر است:
۱. بررسی ساختار سبد داراییها و نصاب سرمایهگذاری
بر اساس صورتهای مالی، عمده داراییهای واقعی شرکت «تابان» معطوف به سرمایهگذاری در سهام شرکتها (دارای حق رای و اوراق بهادار) است. با توجه به بهای تمامشده پایینتر سرمایهگذاریها و همچنین لحاظ نمودن سود سهام دریافتی از شرکتهای زیرمجموعه در مقطع تهیه صورتهای مالی — از یکطرف — و ثبت مبالغ پرداختی به شرکتهای زیرمجموعه جهت تأمین مالی طرحهای در حال اجرا در سرفصل حسابهای دریافتنی غیرتجاری (مطابق با استانداردهای حسابداری)، نصاب سرمایهگذاری شرکت بر اساس شیوه محاسباتی دستورالعمل و رویههای جاری سازمان بورس، کمتر از ۷۰ درصد کل داراییهای شرکت بوده است.
۲. تعدیلات و محاسبات ارزش پروژهها
مدیریت شرکت «تابان» اعلام کرد که ارزش برآوردی پروژههای این هلدینگ بالغ بر ۶ میلیارد یورو است؛ لذا در صورت کسر نسبت موصوف و لحاظ نمودن مبالغ صرفشده از محل منابع داخلی شرکت در طرحهای توسعهای گروه در محاسبه نسبت سرمایهگذاری به کل داراییها، ساختار نسبتهای مالی با دقت بالاتری تبیین میشود. شرکت تأکید کرده است که این رویکرد به منظور ایجاد شفافیت حداکثری و تطبیق با استانداردهای نظارتی بازار سرمایه دنبال میشود.
۳. برنامهریزی برای افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه
در خصوص رفع اشکالات شکلگرفته و ارتقای انضباط مالی، مدیریت شرکت با ارکان نظارتی سازمان بورس هماهنگ بوده و برنامهریزی تئوریک و عملیاتی لازم جهت انجام افزایش سرمایه در شرکتهای زیرمجموعه گروه پتروشیمی تابان فردا از محل مطالبات غیرتجاری را در دستور کار قرار داده است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که حجم مبالغ سرمایهگذاریشده طی ۳ سال آتی به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
۴. وضعیت مطلوب نسبتهای کفایت سرمایه در سنوات گذشته
بر اساس محاسبات انجامشده مطابق با دستورالعمل مذکور، نسبتهای کفایت سرمایه این شرکت طی سنوات گذشته همواره در حدود مجاز قرار داشته و این موضوع در بخش انتهایی یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی حسابرسیشده شرکت نیز به طور کامل افشا شده است. این روند پایدار، پشتوانهای مطمئن برای استمرار فعالیتهای توسعهای و ورود موفق شرکت به بازار سرمایه به شمار میرود.
صورت ریز حساب های دریافتنی و برنامه زمانی وصول مطالبات
گروه پتروشیمی تابان فردا همچنین با انتشار گزارشهای تفصیلی جدید روی سامانه کدال، جزئیات کاملاً شفافی از وضعیت مطالبات تجاری و غیرتجاری (شامل مطالبات از اشخاص وابسته، شرکتهای پتروشیمی و طرحهای در حال اجرا) و همچنین برنامه زمانبندی وصول آنها را منتشر کرد.
بر اساس اسناد رسمی منتشرشده، اهم جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
۱. مطالبات حسابهای دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته
بخش عمدهای از مطالبات تجاری شرکت مربوط به سود سهام عملکرد سال قبل است که در دوره مورد رسیدگی لحاظ شده است. از جمله نکات قابل توجه در این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مطالبات از صنایع پتروشیمی خلیج فارس: مربوط به سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴.۰۴.۳۱ به مبلغ ۱۱۷.۶۹۷ میلیارد ریال است که طی ۱۰ فقره چک از شرکت مذکور اخذ شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ وصول میگردد؛ همچنین مبلغ ۲.۷۰ میلیارد ریال از طریق تهاتر حسابهای فیمابین با شرکتهای زیرمجموعه تسویه شده است.
- مطالبات ارزی پتروپالایش کنگان: در تاریخ ۱۴۰۵.۰۲.۳۱ مبلغ ۴۶.۶۲۸.۷۴۹ میلیون ریال (معادل حدود ۲۳ میلیون یورو) مطالبات تابان فردا از پتروپالایش کنگان مربوط به باقیمانده تسهیلات ارزی خارجی اخذشده برای این شرکت است که بازپرداخت آن به صورت ارزی و از محل عواید حاصل از صادرات شرکت پتروپالایش کنگان انجام میشود و باقیمانده مطالبات مزبور مربوط به تأمین مالی انجامشده توسط سهامدار (تابان فردا) بابت اجرای طرحهای توسعهای این مجموعه است.
- سایر وصولیها: بخش قابل توجهی از مطالبات تجاری از شرکتهایی نظیر نفت سپاهان، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی زاگرس و سایر مجموعهها بر اساس جدول زمانبندی مشخصشده تا پایان سال ۱۴۰۵ وصول شده یا در دست اقدام است.
۲. مطالبات حسابهای دریافتنی غیرتجاری (تأمین مالی طرحهای در حال اجرا)
در بخش مطالبات غیرتجاری که عموماً مربوط به تأمین مالی طرحهای در حال اجرا در شرکتهای زیرمجموعه است، مبالغ قابل توجهی از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات حالشده سهامداران (مطالبات غیرتجاری تابان فردا) تا پایان سالهای ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ به نتیجه خواهد رسید:
- پتروپالایش کنگان: مانده تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۲.۳۱ معادل ۲۴۰,۹۱۱,۹۲۸ میلیون ریال (برنامه وصول از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۷).
- مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهستان): مانده معادل ۲۴۱,۲۵۵,۳۱۵ میلیون ریال (برنامه وصول از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۸).
- فراسکو عسلویه: مانده معادل ۹۶,۰۲۹,۱۶۰ میلیون ریال (برنامه وصول از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۷).
- پتروشیمی نخل آسماری: مانده معادل ۴۴,۵۲۲,۹۶۱ میلیون ریال (برنامه وصول از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۸)
این گزارش جامع، ساختار مالی شفاف و برنامه دقیق گروه پتروشیمی تابان فردا را در مدیریت مطالبات و تأمین مالی طرحهای کلان پتروپالایشی به نمایش میگذارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.