توضیحات «کپارس» در خصوص صورت مالی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت کاشی پارس در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۹ ماهه منتهی به1404.07.30 توضیحاتی ارائه کرد: 

1- در خصوص افزایش سود عملیاتی بیش از ۳۰ درصد مربوط به افزایش درآمد عملیاتی بابت افزایش نرخ ریالی دلار حاصل از فروش محصولات صادراتی در سامانه مبادلات ارزی کشور و نرخ محصولات داخلی ( ۳ مرحله افزایش) و تغییر در ترکیب بهینه تولید و فروش محصولات سایز بزرگ با حاشیه سود بالاتر، باعث شده درآمد عملیاتی به میزان ۹۴ درصد افزایش یابد .

2- افزایش سایر درآمدها و هزینهای غیر عملیاتی دلیل افزایش سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی ناشی از سود تسعیر ارز می باشد که اقلام حسابهای ارزی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳ با نرخ ۵۷۰۰۰۰۰ ریال و در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ با نرخ ۱۰۰۵۳،۱۵۸ ریال تسعیر شده است.

3-افزایش پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنی ها
رشد این سرفصل عمدتاً به دلیل افزایش حجم خرید مواد اولیه رشد قیمت نهادههای تولید و همچنین افزایش مانده بدهی به تأمین کنندگان ناشی از مدیریت نقدینگی و تمدید دوره پرداخت بوده است.
4- افزایش دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنی ها
مهمترین عوامل رشد این بخش عبارتند از افزایش فروش اعتباری و نرخ فروش محصولات تمدید دوره و صول مطالبات مشتریان و افزایش برخی مطالبات و پیش پرداختهای عملیاتی میباشد.
افزایش سفارشات و پیش پرداختها با توجه به صرفه اقتصادی خرید خارجی نسبت تامین داخلی آن افزایش این سرفصل ناشی از افزایش سفارش گذاری مواد اولیه و قطعات فنی در راستای تأمین پایدار تولید و رشد پیش پرداختهای مرتبط با خرید مواد و کالای وارداتی بوده است.

5- افزایش قابل توجه دریافتنیهای تجاری و دوره وصول مطالبات در دوره گزارش بخش عمده ای از فروش شرکت به صورت اعتباری انجام شده و با توجه به شرایط بازار دوره وصول مطالبات طولانی تر شده است این موضوع موجب شده بخش مهمی از سود عملیاتی در حساب مطالبات تجاری اعمال گردیده و جریان نقد عملیاتی را کاهش داده است.
6-  افزایش موجودی مواد و کالا به منظور جلوگیری از اختلال در تولید و همچنین نوسانات قیمت مواد اولیه موجب شده میزان خرید مواد اولیه افزایش یابد و این منجر به افزایش سرمایه در گردش و مصرف وجه نقد شده است.
7- بخش قابل توجهی از نقدینگی شرکت در قالب پیش پرداخت به تأمین کنندگان خارجی تخصیص یافته است.

8-  با توجه به روند دوره جاری، نرخ صادراتی هر متر مربع کاشی ۳/۶ دلار و نرخ برابری ارز معادل ۱,۱۰۴٬۶۰۷ ریال در پایان سال مالی پیش بینی می گردد .