پتروشیمی‌ها با این نرخ ارز سیگنال‌ساز شده‌اند ...

بورس24 : از گروه پتروشیمی این روزها زیاد نوشتیم اما حقیقت این است که با این تحولات ارزی و نرخ دلار 130 هزار تومانی، چشم‌انداز مثبتی پیش روی صنعت است و هنوز هم بسیاری از نمادها با وجود رشد اخیر جای خرید و ایجاد بازدهی قوی‌تر دارند.

در این گروه آریاساسول برای سال آتی حوالی 1,200 – 1,300 تومان سود خواهد داشت. شرکت معمولا در اردیبهشت به مجمع می‌رود و به سرعت سود را تقسیم می‌کند.

به نظر قیمت بد نیست اما پارس را به عنوان سهامدار عمده جذاب‌تر می‌بینیم چراکه نه‌تنها از تحولات مثبت در آریا منتفع می‌شود که خود او برای سال 1405 بیش از 100 تومان سود خواهد داشت.

در متانولی‌ها از زاگرس و شخارک زیاد نوشتیم اما شفن هم گزینه جذابی است. سهمی با مارکت 20 همتی که 17 همت وبملت، 2.5 همت شخارک، 1 همت شفارا و 33 درصد پتروشیمی مرجان را دارد ! یعنی شفن بیش از ارزش بازار فعلی، دارایی‌هایی دارد که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده است. حال بماند که خود شرکت یکی از تولیدکنندگان متانول کشور است و برای سال آتی جهش جدی سود را خواهد داشت.  

در اوره‌سازان گزینه اول کرمانشاه است و گزینه دوم شیراز. شیراز با این نرخ ارز، P/E-forward حدود 3.5 واحدی دارد. هر دو سهم تحولات جذابی در سود سال بعد خواهند داشت.

شپدیس نیز دقایقی پیش گزارش هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۳٫۸۰۰ درصدی از محل سود انباشته را روی کدال گذاشت. این افزایش سرمایه صرف تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح پتروشیمی همت می‌شود و اتفاق خوبی برای رقیق شدن قیمت خواهد بود.

و سر آخر به اروند می‌رسیم که همچنان صف خرید است و با توجه به برآورد سود 1,500 تومانی سال آتی جای رشد تا قیمت‌های بیش از 8 هزار تومانی را دارد. بنابراین پیشنهاد ما این است که همچنان در صف خرید اروند حاضر باشید.

البته در هلدینگ‌ها هم گزینه خب کم نیست. حتی فارس را هم که تا هفته گذشته خیلی جذاب نمی‌دیدیم با این نرخ ارز P/E حدود 4 واحدی می‌گیرد که تاریخ معاملات او بی‌سابقه بوده است. مهرگان و وغدیر دیگر نمادهای جذاب پتروپالایشی محسوب می‌شوند.