پالایشی‌ها بازهم خبر‌ساز شدند ...

بورس24 : در گروه پالایشی فضا طوری پیش می‌رود که بازار همواره هر عرضه‌ای را فرصت خرید می‌داند. تحولات مثبت بنیادی به شکل مداوم سود شرکتها را تقویت و در نتیجه P/E سهام را تعدیل می‌کند.

در این گروه شتران در یک گزارش درخشان 9 ماهه به سود 834 ریالی رسیده است. این سود حتی از برآورد ما و شایعات هم قوی‌تر بود. البته بخشی از این سود مربوط به خالص سایر درآمدهای عملیاتی است و احتمالا تکرارپذیر نیست.

گفتنی است، سود شتران در 3 فصل اخیر به ترتیب 192 – 230 و 412 ریال بوده و انتظار می‌رود در پایان دوره 12 ماهه شاهد تحقق سود 110 - 115 تومانی در شتران باشیم.

توجه به این نکته ضروری است که در صورت ثبات کرک‌اسپردها، شتران برای سال آتی قابلیت رسیدن به سود 150 تومانی را دارد.

بنابراین به فرض تقسیم سود 50 درصدی در مجمع پیشِ رو، P/E-forward شرکت به 2.7 واحد می‌رسد و این یعنی شتران هنوز هم خریدنی است و جای رشد قیمت دارد.