فرصت‌های تازه در اوره‌سازان و اولفینی‌ها

بورس24 : در گروه پتروشیمی انتشار نرخ گاز مصرفی شرکتها در دی ماه کمی ذهن بازار را درگیر کرده است. نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها در آذر 11,300 تومان و در دی ماه 18,900 تومان اعلام شده است. دلیل این مساله هم کاملا واضح است؛ میانگین نرخ دلار توافقی در آذر 75 هزار تومان و در دی ماه 125 هزار تومان بوده است.

یعنی دقیقا نرخ خوراک متناظر با نرخ ارز رشد کرده و طبیعی است که وقتی نرخ تسعیر در فروش رشد می‌کند، نرخ خوراک هم افزایشی شود اما در مجموع، حاشیه سود شرکتها تقویت می‌شود؛ چراکه در نهاده‌های ریالی اثرات تورمی تا به این اندازه بالا نبوده است.

در اوره‌سازان کماکان تاکید ما روی کرماشا است و پشت این نماد می‌توان شیراز را هم زیرنظر داشت. خبر خوب اینکه، محدودیت استفاده از گاز خوراک و تعمیرات اساسی دوره‌ای واحدهای تولیدی پتروشیمی کرمانشاه به اتمام رسیده و پس از انجام کنترل‌های لازم واحدهای تولید آمونیاک و اوره مجددا وارد مدار تولید شدند.

در متانول‌سازان، زاگرس را بعد از اصلاح عمیق اخیر بیشتر می‌پسندیم اما شخارک هم کیس بدی نیست.

شرکتهای اولفینی عمدتا از خوراک مایع استفاده می‌کنند و لذا اثر رشد نرخ گاز خیلی بر سود شرکتها موثر نیست و لذا کماکان گزینه‌هایی نظیر پارس، اروند، مارون، جم‌پیلن و حتی نوری می‌توانند در این قیمت‌ها گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری میان‌مدتی باشند.

و سر آخر به تاپیکو می‌رسیم که بعد از ریزش عجیب و سنگین اخیر، مرز قیمت‌های 2 هزار تومانی را به عنوان حمایت شناخت. سهمی که NAV حدود 5 هزار تومانی دارد و گفته می‌شود در مجمع پیشِ رو تقسیم سود خوبی خواهد داشت.

البته شیران هم بعد افت جدی اخیر یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند پس از کف‌سازی رشد جالبی داشته باشد. شیران سال مالی را تمام کرده و با سود 100 تومانی امسال و بیش از 200 تومان برای سال آتی، یکی از گزینه‌های سوپرمفت بازار است.